财务分析和风险.ppt

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2018-05-09 发布于河南
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财务分析和风险

　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1现金流入 0 0 398400 664000 664000 664000 664000 664000 664000 664000 664000 675952 1.1营业收入 0 0 398400 664000 664000 664000 664000 664000 664000 664000 664000 664000 1.2回收固定资产原值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3回收流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11952 2 现金流出 96678.4 144278.4 271194.2 431697 428111.4 428111.4 428111.4 428111.4 428111.4 428111.4 428111.4 428111.4 2.1建设投资 95200 142800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2流动资金 0 0 8366.4 3585.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3经营成本 1478.4 1478.4 242907.8 394911.4 394911.4 394911.4 394911.4 394911.4 394911.4 394911.4 394911.4 394911.4 2.4营业税金及附加 0 0 19920 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 3 调整所得税前净现金流量 -96678.4 -144278.4 127205.8 232303 235888.6 235888.6 235888.6 235888.6 235888.6 235888.6 235888.6 247840.6 4 调整所得税　　 29582.08208 54837.92694 55069.80039 55301.67384 55533.54729 55765.42074 55997.29419 56229.16765 56461.0411 56692.91455 5 调整所得税后净现金流 -96678.4 -144278.4 156787.8821 287140.9269 290958.4004 291190.2738 291422.1473 291654.0207 291885.8942 292117.7676 292349.6411 304533.5145 项目投资现金流表总成本费用估算表　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外购原材料费　　 221910.6 369851 369851 369851 369851 369851 369851 369851 369851 369851 2 外购燃料及动力费用（公用工程）　　 6094.8 10158 10158 10158 10158 10158 10158 10158 10158 10158 职工薪酬 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 1478.4 3 折旧费　　 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 4 摊销费　　 5550.4 5550.4 5550.4 5550.4 5550.4 5550.4 5550.4 5550.4 5550.4 5550.4 5 维修费　　 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 6 财务费用（利息支出） 1756.44 6255.56106 9789.471665 9082.492259 8154.998452 7227.504646 6300.010839 5372.517033 4445.023226 3517.52942 2590.035613 1662.541807 6.1长期借款利息 1756.44 6255.56106 9274.938065 8347.444259 7419.950452 6492.456646 5564.962839 4637.469033 3709.975226 2782.48142 1854.987613 927.4938065 6.2流动资金借款利息　　 514.5336 735.048 735.048 735.048 735.048 735.048 735.048 735.048 735.048 735.048 7 销售费用　　 2000 2000 2000 2000 2000 200