-----公司业务控制流程图(部分).doc

采购与付款循环流程图 请购计划管理子流程 请购计划管理 供应部 仓储部 其他相关部门 采购计划实施子流程 采购计划实施 供应部 品管部 其他相关部门 采购物资入库子流程 采购物资入库 供应部 仓储部 财务部 其他相关部门 结算确认负债子流程 结算确认负债 供应部 财务部 企业外部 五、付款子流程 付款 供应部 财务部 其他相关部门  付款 供应部 财务部 其他相关部门 销售循环流程图 客户的确定与销售合同的签订子流程 客户的确定与销售合同的签订子流程 销售部 财务部 其他相关部门 销售员 01.根据客户的意向，填列销售意向表 销售意向表 销售总监 07.授权人与客户签订销售合同 销售助理 08.执行销售合同 销售员 05.草拟销售合同 财务部经理 03.协助评定客户信用级别 客户信用级别评定表 产品的销售与出库子流程 产品的销售与出库子流程 销售部门 仓库部门 财务部门 生产部门 销售部开票员 01.客户订货单 客户订购通知单 销售部开票员 06.根据订货通知单及价格表 送货单 仓库保管员 03.根据客户订购通知单及库存情况 物品需求单 仓库保管岗 08.根据送货单 出库单 仓储岗 10.运送产品并收取送货单回单 销售会计 10.根据出库单及从客户处返回的送货单编制在途存货明细表 在途货物明细表 生产部 05.物品需求单 票据的开具与收入的确认子流程 产品销售 0801 仓储部 销售部门 财务部门 物流岗 01.获取客户验收签字的送货单 销售会计助理 02.根据客户签收的送货单 开票申请单 销售会计 04.根据客户签收后的送货单及开票申请表进行复核 税务会计 05.根据经复核后的开票申请表开具发票 发票交接清单 销售会计 06.对销售进行账务处理 记账凭证 生产与仓储循环流程图 一、生产与仓储管理流程 生产与仓储管理 生产部 财务部 仓储部 其他相关部门 二、原材料领用子流程 原材料领用 生产部门 仓储部门 操作工 01.根据生产单编制原材料领用单 原材料领用单 生产岗 06.组织安排生产 发货岗 03.根据领料单办理出库，编制出库单并登记明细账 出库单、明细账 三、技术研发中心开发项目立项及领料子流程 技术研发中心开发项目立项及领料子流程 研究开发中心 综合办公室 生产部门 研发人员 01.拟定研究项目计划立项 研发人员 04.根据立项书填制生产配方单 生产部 05.编制生产单并列明开发项目 06.后与原材料领用子流程同 四、半成品领用子流程 半成品领用子流程 水性油墨部 调墨部 仓储部 品管部 五、成本费用归集、统计子流程 成本费用归集、统计子流程 生产部 财务部门 其他相关部门 计划岗 01.编制生产统计表,统计各项成本费用 生产统计表 成本会计 05.归集原材料、人工等成本费用 成本会计 06.计算费用总额、分配成本 主管会计 08.编制相关会计凭证 人力资源部劳资岗 03.统计人工成本 和工时 统计表 六、半成品、产成品入库子流程 半成品、产成品入库子流程 生产部 财务部 仓储部门 品管部门 生产岗 准备把半成品、 产品入库 会计岗 06.编制会计凭证 会计岗 08.登记账簿 仓储岗 04．办理入库手续，编制入库单并将入库单发送给财务，同时登记台帐 入库单、明细账 仓储岗 09．定期盘点 检验岗 02．检测产品，出具质量检测报告 质量检验报告 七、半成品、产成品出库子流程 半成品、产成品出库子流程 销售部 财务部 仓储部 八、调墨点业务循环子流程 （一）分公司、调墨点水性油墨半成品业务循环子流程 分公司、调墨点水性油墨半成品业务子流程图 调墨点 销售部 仓储部 财务部 （二）分公司、调墨点水性油墨产成品业务循环子流程 分公司、调墨点水性油墨产成品业务循环子流程 调墨点 财务部 调墨点 01.根据客户订购通知单编制领料单 领料单 调墨点 02.根据领料单发货并编制出库单,同时登记明细账 出库单、明细账 调墨点 03.进行调墨,并开具送货单 调墨点 04.办理出入库手续并编制出入库单、同时登记明细账 出库单、入库单、明细账 调墨点 05.定期进行盘点 资产管理部主管 06.对调墨点进行抽点 **公司耗用结存明细表