2012产品发运及工装回收管理流程手册20120905.pdf

受 控 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 产品发运及工装回收管理流程手册 编 制：市场部 标准化：企管部 会 签：市场部、销售财务 审 核：常务副总经理 批 准：总经理 二 O 一 二年 一 月 制 度 目 录 一、成品库存罚息管理规定（编号：TBTS/3.11-01-2012）1 二、发货管理规定（编号：TBTS/3.11-02-2012）2 三、工装回收管理规定（编号：TBTS/3.11-03-2012）8 四、收货回执管理规定（编号：TBTS/3.11-04-2012）10 五、运输费用审核与结算办法（编号：TBTS/3.11-05-2012）12 一、成品库存罚息管理规定 （编号：TBTS/3.11-01-2012 ） 1 目的 为进一步降低公司产成品库存，提高公司资金周转效率，特制定本管理规定。 2 范围 本制度适用于对公司所有入库产成品的资金占用管理。 3 职责 3.1 发运部负责按照罚息规定计算入库成品的罚息金额并上报企管部、市场部综合部和 营销财务部。 3.2 营销财务部负责将罚息冲减各办事处提成。 3.3 企管部负责将罚息冲减国际成套分公司中项目制办事处业务人员工资。 3.4 市场部综合部负责将罚息冲减销售公司中项目制办事处业务人员工资。 3.5 中特公司综合管理部负责将罚息冲减对应项目制中办事处业务人员工资。 4 排产入库及罚息规定 4.1 对于高压产品和钢芯铝绞线产品，生产部在每个合同下达排产计划三个工作日之前， 要通知销售部门重新确认交货时间，销售部门负责要求业务员在两个工作日内确认交货 时间，并由负责排产人员将纸介确认的交货时间转到生产部和发运部，否则生产部不予 排产，由此造成的后果由销售部门责任人员承担。对于按照合同约定交货期执行的合同， 销售部门也要予以确认并报生产部、发运部。 4.2公司按照合同约定将合同货物生产完毕，按照合同约定的交货期（未及时生产入库 除外）超期十五天仍没有提货的，公司将根据该合同占用资金额度以4‰的月利率按天 进行资金占用罚息；对于超过三个月仍不发货并未实现全额回款的，公司将根据该合同 占用资金额度以6‰的月利率按天进行资金占用罚息，罚息从营销人员当月提成中核减， 无特殊原因核减掉的罚息不再回补。如果客户已将库存产品的全款支付给公司，公司无 息代储三个月，三个月后仍不发货的公司将按正常库存罚息的50%向办事处收取仓储费， 代储超过六个月仍不发货的公司将按照4‰的月利率按天向办事处收取仓储费。 4.3如公司未按合同要求时间将货物生产完毕，相应的时间以产品入库时间向后顺延。 4.4 对于按批次发货的大额钢芯铝绞线等合同，每批次在按客户要求时间入库后第 15 天开始计算罚息。 1 4.5 各类产成品的入库时间以ERP 系统中的入库时间为准。 4.6 如因风险防控等企业行为导致产成品积压，销售项目部或办事处可以凭相关证明报 项目部经理、发运部、审计部分别审核后再报公司总经理审批，由总经理批准后转营销 财务部、市场部或企管部在考核时予以剔除。 4.7 如果客户已将库存产品的全款支付给公司的，公司无偿保管三个月，如果三个月后 仍不发货的公司将按正常库存罚息的50%向办事处收取仓储费。 4.8 对于公司为了保证生产连续，督促营销人员通过协调客户提前提报生产计划的合同， 销售部门负责排产人员建立台帐。如果此类合同产生库存罚息，由销售部门负责排产人 员形成报告，报项目部经理和公司领导审核签字，下月 10 日前转到企管部、市场部或 营销财务部，在考核时予以剔除。 4.9 罚息每月计算、收取一次，周期为每月1 日至最后一日。 5 罚息落实 每月发运部负责按照罚息规定计算超期积压成品的罚息金额，并于下月 6 日前以纸 介形式转相关销售部门，并上报企管部、中特公司综合管理部、市场部和营销财务部， 当月无罚息时也要以纸介形式上报说明，逾期不上报每次考核发运部服务业绩分5 分， 每拖延一天再加扣服务业绩分1 分。 6 对于营销政策及各部门目标责任书中关于库存罚息的条款，与本制度不一致的地方， 以本制度为准。 7 本制度由市场部综合部制定并负责解释，自2012 年1 月1 日下发执行。