华商城市发展股权投资基金概要.pptVIP

基金概要 基金名称：华商城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金类型：有限合伙制 基金规模：3.8亿 基金存续期：2年（可提前一年结束） 投资项目：山西运城高铁低碳新区启动区项目 基金管理费：基金规模的2%/年 项目公司：山西华商盛天城市投资建设有限公司 托管银行：浦发银行运城分行 认缴起点：个人100万元，20万元整数递增；机构500万元 还款来源：城市开发，土地招拍挂销售回款 投资回报：每年分配收益，期满返本 500万以下 15%/年+浮动收益， 500万及以上 17%/年+浮动收益 基金流线示意图 北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司 A类投资人 B类投资人 运城市城市建设投 资开发有限公司 运城市盐湖区建设投资有限公司 黄勇嘉个人出资 普通合伙人出资300万，占0.79% 有限合伙人出资37700 万元，占99.21% 华商 城市发展股权投资基金 投资 分配 以股权和债权方式 向项目公司提供资金 回购基金股权 归还股东借款 山西华商盛天城市建设有限公司 大西高铁运城客站 周边片区开发建设 投资项目 获得项目收益 * 项目风险控制措施 兜底回购：运城市城市建设投资开发有限公司承诺，在运城大西高铁项目无法偿付基金投资款，则收购项目公司，偿还基金本金及 收益。? 股权质押：基金以1.5亿元增资入股项目公司，享有60%股权，其余股东持有的40%股权全部质押给基金。? 连带担保：山西运城市盐湖区财政所属企业信用担保有限公司提供连带担保责任。? 次级劣后保障结构设计：北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司、运城市建设投资有限公司、运城市盐湖区建设投资开发有限公司与山西华商盛天城市投资建设有限公司董事长黄勇嘉个人等；作为次级投资人共计出资1.6亿元劣后分配。 ? 回款监管：基金管理公司委派财务人员对项目公司销售回款账户 进行监管，预留50%销售回款作为偿付保证金。 派驻管理人员：派出董事，所有关于公司的重大决策事项，必须 取得基金管理公司同意。指定财务人员和其他监管人员，监督资金 使用及管理财务和公司印鉴及证照 还款来源为土地销售收入。项目土地出让地价款测算为 296299.25万元，税后利润10多亿元，远远超过了还款需要。 还款来源 基金管理团队 嘉富诚董事长 ?渤海金石基金发起人 ?国内著名股权基金管理人 ?清华北大等高校特聘教授 ?十余年资本运作经验 ?英国Leeds商学院MBA 华商盛天董事长 ?山西省运城市盐湖区人 ?北大MBA管理硕士 ?连续荣获山西省优秀企 业家 民企助学先进个人 ?华商盛天城市投资建设有限公司董事长 黄勇嘉 嘉富诚总裁 国家广电总局网络中心 中国网通、ABB（中国）知名公司高管经理; ?清华大学私募投资联谊会常务理事 ?对外经贸大学MBA ?吉林、河北青联委员 郑锦桥 姜宏岩 嘉富诚合伙人 ?近十年风险投资经验 ?主持发起多只地产基金 ?主持资本运作项目数十个 ?任多个地方城市融资顾问 ?中国房协房地产金融委副 秘书长 乔琦 嘉富诚股权投资基金管理 总部北京，在上海、杭州、河南、宁波、重庆、青海、山西、大连设有分公司，香港、纽约设有办事处。 具备跨国资本运营背景 私募股权投资、并购及IPO投资银行服务的知名企业之一，拥有大量拟上市资源和丰富的私募基金管理经验 目前管理投资基金超15亿人民币，为投资人提供规范、稳健、回报丰厚的平台 嘉富诚股权投资基金管理创始人介绍 郑锦桥 董事长 中国房地产协会金融专业委员会副主任 毕业于英国Leeds商学院MBA，天津财院研究生院，中国注册会计师、注册税务师。曾经工作于政府财政部门，1995年创办金桥联合会计师事务所，之后任岳华集团会计师事务所高级合伙人；2004年创立立嘉富诚国际资本有限公司；2008年出任渤海金石投资基金创始合伙人。 多年以来，郑先生本着“布道、做人与投资”理念，主持和参与了大量境内外上市项目的投资银行服务和投资业务，如豫能股份有限公司境内A股、北青传媒股份有限公司的资产重组、北京美廉美国际并购、灵宝黄金香港上市、雪城国际控股有限公司、思念食品等企业新