收银管理程序(定稿).doc

1目的 为规范公司财务行为，强化收银员收款业务，规范收款流程，特制订本制度。 2 适用范围 本程序适用于公司收款业务管理。 3工作职责 3.1严格遵守财务制度，服从班次安排，严格遵守公司一切规章制度，上岗时按规定着装，佩带工号牌，准备好收款章等业务用品。认真细致，按章操作，做好当日收款结算。 3.2负责领取保管出售门票，并做好造册登记及签收，掌握各种票的种类、价格及优惠办法；做到笔笔清楚。 3.3负责核对每日所收现金与账单、系统相符，切实做到长交短补，发现帐务不清应及时汇报，以便查清原因。售票要做到准确、快捷、唱收唱付无差错。 3.4 因收银员责任发生的现金短缺或其它经济损失，由收银员负责赔偿。耐心解释顾客提出的问题，坚持优质服务、杜绝顾客投诉。签转帐单要及时，手续不全下班之前及时追补齐全。 3.5 严守公司秘密，未经许可不得向他人提供任何数据。严禁非工作人员进入票房及各收银台。按规定使用电脑、收款机、点钞机、计算器并保养好，搞好规定区域内岗位卫生，保持室内外环境卫生清洁，按公布时间准时开窗售票。 3.6 熟悉收款业务，熟练掌握、规范操作收银工作程序。熟练使用普通话，同时掌握简单的英语,严禁在电脑上玩电子游戏。 3.7准确打印账单，及时快捷的收好客人所付费用，对各种钞票辨明真伪、不错收漏收。 3.8 兑换当日所需零钞，备用金天天核对，不得以白条抵现。做好交接工作，上班前应先详细查阅交接本，下班前将当班时发生的问题及所处理的工作详细记入交接本，并做好钥匙交接。清点备用金及各类办公用品，做到准确无误。 3.9 管理好各种票据，并及时上缴核算组以备核查。做好日盘、月盘，保证票款票帐相符。 3.10各班收银员将当班时所收营业款清点好封包，并编制好收入日报表连同账单由保安陪同按规定线路到指定地点上交票款。做到一班一清。 3.11严格现金管理制度，严禁坐支营业款 4 售票大厅收银员工作流程 4.1售票前准备工作 4.1.1准时上下班，按规定要求打卡签到，着工服、佩工卡，遵守公司的劳动纪律。 4.1.2领班每日根据当日售票预测量及前日结存量在票库填写《票务申领表》，由票务员领出相应票类；领班清点无误后从票库领出（现场打票的只需领出空白票，现场注册的须由票务员在新中航售票系统中做“财务注册”）。 4.1.3领班将领回的门票经收银主管审核后放于保险柜备用。 4.1.4查看票房、保险柜是否正常。 4.1.5搞好票房及收银台内外的清洁卫生，整理补充相关备用品（门票、发票、收据等）。 4.1.6收银员根据当日需求预测量到领班处领取备用金。 4.1.7开机并检查电脑及打印机是否运行正常，电脑系统时间日期是否正确，空白票是否准备充足。 4.2售票 4.2.1客人走进窗口，售票员应向客人问候“您好”，并向客人询问需要购买的票种。 4.2.2售票员根据《陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司门票价格体系》向客人出售门票：现场打票的直接打出即可；现场注册的要求在新中航售票系统中做“售出注册”。售票过程要做到热情礼貌、唱收唱付，散客票销售需在15秒内完成。 4.2.3旅行社与协议单位购票，由导游或企业经办人持旅行社出团计划单或企业介绍信到团队联络处开取《团队优惠单》。 4.2.4协议单位非有效签单人来的，可书面委托其他人办理（要带单位介绍信）。 4.2.5导游或企业经办人持旅行社出团计划单或企业介绍信以及《团队优惠单》到售票窗口，售票员核查与该单位协议约定，审核出团计划单或企业介绍信与市场部所开《团队优惠单》人数是否一致（团单数≤出团计划单或企业介绍信人数）。 4.2.6售票员审核手续无误后，按照《陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司门票价格体系》出售团票，收回出团计划单或企业介绍信以及《团队优惠单》（团体门票一般为现场打印的一票多人制）。 4.2.7下班后，售票员做班结报表，填写《现金交款单》、《门票销售日报表》，上交当日营业款。 4.3交款及统计 4.3.1领班根据新中航售票系统中各收银员班结报表收缴当日营业款。 4.3.2售票员班结后由领班盘点所有余票数量，并要求售票员如实填写《门票库存余量表》，售票员将各自余票封包交领班处统一保管。 4.3.3收银领班每日做《收银组门票销售汇总表》、《汇总交款单》，月底汇总《收银组领售门票月汇总表》并和新中航售票系统中班结报表核对，准确无误后报收入会计。 4.3.4各班次做好每日盘点工作，保证账、款相符，做到准确无误。 4.3.5按规定线路在保安陪同下上交票款，保证票款安全。 4.4交接班 4.4.1开班前会，由领班检查仪容仪表、点到、并告知接班可能要发生的接待及注意事项； 4.4.2阅读交接本，交接班人员在交接本上签字确认。 4.4.3领取当班时所需门票、票据及零钞。 4.4.4做好发票、钥匙、计算器、点钞机等办公用品的交接