水电站项目2011年度经济活动分析报告.doc

经济活动分析报告 (二0一一年度) 审批人： 审核人： 编制人： 编制单位：xxxx水电站项目经理部 编制时间：2012年2月14日 目 录 一、合同工程履约情况分析 1 （一）项目工期目标和形象面貌实现情况 1 （二）质量目标实现情况 2 （三）履约中存在的主要问题 4 二、2011年度经营计划执行情况 5 （一）产值完成情况及其构成 5 （二）主要实物工程量完成情况 6 （三）合同存量情况： 6 三、合同管理情况 6 （一）变更索赔情况 6 （二）设备租赁管理情况 7 四、项目经营情况及经营风险分析 9 （一）经营成果 9 （二）盈亏分析 9 五、工程分包管理情况 10 （一）工程分包总体情况 10 （二）工程分包管理存在的主要问题及改进方案 11 六、财务状况评价分析 13 （一）产值利润 13 （二）2010年四季度资产、负债情况： 14 （三）建造合同执行情况 14 （四）今年实际上交费用情况 15 （五） 其他费用情况 15 七、综合评价分析 15 雅砻江xxxx水电站导流明渠工程 2011年01月～2011年12月经济活动分析报告 xxxx水电站位于四川省攀枝花市盐边县境内的雅砻江干流上，是雅砻江干流下游最末一级梯级电站，其上游梯级有在建的锦屏一级、锦屏二级、官地水电站和已建成的二滩水电站。xxxx水电站由河床式发电厂房、泄洪闸及挡水坝等建筑组成，电站总装机为600MW。 xxxxxxxx水电站（导流明渠工程）项目经理部2011年度完成合同价款17677.28万元（其中含开工典礼48.89万元；变更索赔或新增项目4059.56万元），开工累计完成合同价款44712.37万元，占合同总价款的85.09%。 现根据项目部实际情况，将2011年我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标和形象面貌实现情况 1、2011年度各项目完成情况 序号 项目名称 单位 合同量 2011年度完成量 累计 完成量 累计 百分 比（%） 备注 计划 完成量 百分比（%） 1 土石方开挖 万m3 130.2 82.3 77.61 94.3 114.61 88.0 基坑开挖基本完成 2 混凝土浇筑 万m3 49.7 24.7 25.4 102.8 25.4 51.1 3 喷混凝土 m3 1920 1920 1500 78.1 1500 78.1 全部 完成 4 预应力锚索 根 300 300 280 93.3 280 93.3 5 xxxx防渗墙 m2 29400 25700 26457.4 103 43987.4 149.6 全部 完成 6 控制性xxxx m2 14700 14700 10580.3 72.0 10580.3 72.0 全部 完成 7 框格式混凝土连续墙 m2 21100 17800 11042.1 52.3 11042.1 52.3 全部 完成 8 固结xxxx m 22084 22084 9430 42.7 9430 42.7 2、主要项目工期目标和形象面貌实现情况 2.1节点工期目标（）2011年5月下旬完成导流明渠及部分右岸挡水坝混凝土浇筑；（）2011年5月下旬拆除一期围堰桩号0-160m上游段、0+270m下游段； （）2011年10月底向厂房和泄洪闸工程标承包人移交混凝土生产系统、制冷系统、混凝土一期冷却系统及左右岸供水系统 2.2 本年度节点目标实现情况2011年月下旬完成导流明渠及部分右岸挡水坝混凝土浇筑 （2）2011年月3日一期围堰桩号0-160m上游段、0+270m下游段2011年10月底向厂房和泄洪闸工程标承包人移交混凝土生产系统、制冷系统、混凝土一期冷却系统及左右岸供水系统 3、完成形象面貌 截止2011年12月31日xxxx水电站导流明渠工程达到全部规定形象面貌。 （二）质量目标实现情况 1.工程质量情况: 本项目在2011年不断的对质量管理体系进行完善，结合现场实际情况对质量管理领导小组进行了调整，重新签订了质量责任书并并各种质量管理办法与制度根据实际实施情况进行了调整，从而确保了质量保证体系的有效运行。 为了加强工程质量的建设和管理，根据本工程项目施工的具体情况，项目部制定了2011年质量责任目标，并将2011年度质量责任目标层层分解到各个部室和施工作业队（工区），并由项目经理与各个部室和施工作业队分别签定质量管理目标责任制。这样就保证了在工程项目施工中各部室和施工作业队（工区）能按照本工程项目的质量目标去实施，确保了工程项目总体质量目标的实施。 项目部在2011年根据施工具体情况