票务员管理程序(定稿).doc

1 目的 规范票务工作，为公司提供规范、美观、清晰的门票、单据，保证日常经营及重大活动期间所需用门票、单据及经营所需用各类票据。 2 适用范围 本程序适用于公司的票务岗位。 3 工作职责 3.1贯彻执行公司政策，遵守公司财务制度，刻苦学习，努力提高自身的业务水平。 3.2严禁非工作人员进入票库，搞好规定区域内的岗位卫生工作。 3.3严守公司机密，未经许可不向他人提供任何数据。 3.4经相关部门审批后印制门票、收费票据或其他票据。（可根据要求自印或联系印刷厂印制） 3.5根据单位需求购买手工填开发票以及定额发票。 3.6负责领用、保管门票、发票以及其他票据。 3.7负责每日登记票务管理明细账。 3.8负责发票的缴销工作。 3.9负责每月盘点各类票据库存量并填制相关盘点表。 4 票务工作流程 4.1印制门票、票据 4.1.1印制门票：印制门票前，需由美工人员提供门票票样，经公司领导审核同意后填写发票自印审批表、发票自印申请书，加盖本公司公章后，经地税局征管处审批同意后，凭地税局批文，通知印制单位印制门票。 4.1.2印制票据：印制收费票据或其他票据，其格式和数量需经本部门经理审核同意并报批后，方可由印刷厂印刷。 4.1.3购买发票：购买发票时，需由票务员和收银主管一起凭本单位发票领购簿、上次申购并已使用过的发票存根，由主管地税局或国税局审核并签署意见后，方可到地税局发票所或国税局发票所购买发票。购买发票要及时，以保证各业务部门使用。 4.2门票入库流程 4.2.1票务组持样票及审批数量验收并登记印制门票的类别、数量、码段，填写《票据入库单》 4.2.2验收时，须票务组、收入审核会计、供应商同时在场签字，并各取一联作为留底查询、记账及付款凭据。 4.3门票及票据制作 4.3.1门票打码：门票印回后，需用专用设备，给每张预制票制作条形码，所制作条码必须清晰、美观。 4.3.2其他票据制作：根据公司规定，需给门票或其他票据加盖日期章、收费专用章或其他标识。 4.4门票及其他票据的保管和领用： 4.4.1门票、发票或其他票据印回或购回后，需由票务管理员按照票据入库单的项目填写票据入库单；领用时，由票务管理员填写票务申领单，由领用人和票务管理员双方签字确认；票据交回时，由票务管理员验收后，填写票据交回验收单。每日根据当天所发生的业务登记票务管理明细账；每月末盘点一次，需部门第一负责人在场，并在盘点表上签字确认。 4.4.2门票、有价票据的领用和使用：每天上班后，由收银领班到票库领取一定数量的门票。领用时，应由票务管理员对类别、本数、起止号码等内容进行详细登记，领用人在清点核实后签字领出。财务部以外的部门领用时，应填写票务申领表，经相关部门领导签字后，注明实领数量并签字确认，由领用人当面清点后领出。 4.4.3发票的领用：各相关部门因经营需要而领用发票，由相关部门经理签字后，方可由领用人清点核实后签字领出。 4.5发票的使用 4.5.1严禁伪造、买卖、重用、转借、转让、涂改、撕毁和为他人代开发票。 4.5.2发票使用前，应先清点检查，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回，否则责任自负。 4.5.3填开发票时，必须按发票顺序依次使用，采用复写纸全份一次性复写，保证全联内容一致，并写明对方具体单位名称，开票时间、明细等内容。正确书写大、小写金额和开票人全称，小写金额前加“￥”，大写未填部分封顶，填写后，必须在发票联加盖“发票专用章”，否则视为无效。作废的发票，应整份保存，并注明“作废”字样。 4.5.4发票领用人对所领用的发票负责，若发生遗失和被盗，应及时报告财务经理，并查明原因，登报声明作废，报主管税务机关处理。如发生伪造、买卖、重用、转借、转让、涂改、撕毁和为他人代开，分拆填写等行为的，将依《中华人民共和国发票管理办法》的规定，处以一万元以下的罚款。 4.5.5对使用完的发票，使用人应在票务员处及时办理缴销手续。 4.6检查与奖罚 4.6.1领班、票库进行经常性检查，并在领班检查、交接记录本上登记，每周将检查结果汇总上报主管 4.6.2主管每周到各点进行两次集中检查。 4.6.3主要检查内容：劳动纪律、岗位卫生、员工服务态度、安全设施完好状况。 4.6.4对检查中发现的违纪员工按《公司员工奖罚制度》予以处罚。 4.7流程图 5 相关文件与记录 5.1《票务申领表》 5.2《票据交回验收单》 5.3《票据入库单》 5.4《发票领用存明细表》 票务管理控制程序 文件编号 版本/修改状态