大理药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹.PDF

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2018-004 大理药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 人民币 846.71 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置 换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意 的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1600 号文核准，公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股， 募集资金总额为人民币 31,450 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后，实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》 XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到 账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金三方监管协议。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，募 集资金拟投资项目如下： 单位：人民币万元 编号 项目名称 项目投资总额 预计募集资金投入 1 中药注射剂现代化发展项目 16,171.32 16,171.32 （1） 中药注射剂二次开发研究项目 8,953.00 8,953.00 （2 ） 原制剂车间2010版GMP技术 3,212.72 3,212.72 改造项目 （3 ） 中药天然药提取车间建设项目 4,005.60 4,005.60 2 药品研发技术中心建设项目 4,699.60 4,699.60 3 营销网络建设项目 2,879.00 2,879.00 4 补充流动资金等其他与主营业 2,500.00 2,500.00 务相关的营运资金 合计 26,249.92 26,249.92 上述项目总投资额为26,249.92万元。若募集资金不足时，不足部分将通过 自有资金或银行贷款等途径解决。在本次发行募集资金到位后，以募集资金置换 先期已投入的自筹资金。 三、 自筹资金预先投入募投项目情况 为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入 部分募投项目。在公司董事会审议通过首次公开发行人民币普通股股票并上市的 议案之日起至本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的具体情况如下：