《300吨山野菜深加工扩建项目可行性研究报告》(91页)-食品饮料.doc

第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目建设单位：长白朝鲜族自治县泰宝特产有限责任公司 所有制形式：有限责任公司 财务状况：截至2006年底，公司资产总计达475.70万元，固定资产293.17万元。主营业务收入508.42万元，利润总额103.0万元。流动负债合计187.96。企业无银行借款。 1.1.2项目建设内容 项目名称：白山市长白县300吨山野菜深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：白山市长白县马鹿沟镇十九道沟村 建设规模：年生产300吨即食软包装山野菜 主要建设内容：新建综合生产车间、中心化验室、成品库。购置生产所需的主要设备及检测设备，配备相关的公用工程设施。项目建成后，年加工山野菜规模达到300吨。 1.1.3项目建设方案 技术来源及先进性：本项目工艺技术依托吉林省绿色食品工程研究院，吉林省绿色食品工程研究院是集食品研究与工程设计为一体的专业科研设计机构。凝聚了食品研究、开发、工程设计等多种专业技术人才。可承担食品工程项目的科研开发、新产品研制、技术服务、工程咨询及相应的工程设计任务。 进度安排：2007年6月—2008年5月 市场营销及组织管理方案：产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制；严格执行HACCP食品安全管理体系。 1.1.4投资概算及资金来源 ⑴投资概算 项目总投资413.61万元，其中：固定资产投资314.39万元，建设期借款资金占用费2.48万元，流动资金96.74万元。 ⑵资金来源 项目总投资413.61万元,其中：申请中央财政资金180万元；地方配套资金90万元，企业自筹143.61万元。 1.1.5主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 总投资 万元 413.61 1.1 固定资产投资 万元 314.39 1.2 有偿资金占用费 万元 2.48 1.3 流动资金 万元 96.74 达产年份 2 销售收入 万元 561.99 各年平均值 3 销售税金及附加 万元 25.74 各年平均值 4 年总成本 万元 438.12 各年平均值 5 利润总额 万元 98.13 各年平均值 6 所得税 万元 5.89 各年平均值 7 税后利润 万元 92.24 各年平均值 8 投资利润率 % 23.73 9 投资利税率 % 29.95 含增值税 10 贷款（财政有偿）偿还期 年 3.34 包括建设期 11 盈亏平衡点 % 50.79 各年平均值 12 税后投资回收期 年 4.76 13 税后净现值 万元 360.21 Ic=10% 14 税后内部收益率 % 27.32 增量 1.2可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知； 2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求； 3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》； 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3综合评价 本项目充分利用长白山丰富的山野菜资源开发山野菜即时产品。生产线设备具有运行平稳，性能可靠，能耗少的特点，既可组合使用，又可单机操作。项目采取公司加农户的订单模式，由公司负责组织农户集中采摘，公司保护价回收，公司负责产品的加工销售。本项目原材料供应充足，直接带动250户农民，户均增收2160元，农民总体增收54万元，可促进当地农业的发展。本项目符合国家“建设社会主义新农村”的政策，符合区域发展的需要，充分利用优势资源，变资源优势为经济优势。从财务评价上分析，各项指标较好，项目建设可行。 第二章 背景及必要性 2.1项目建设背景 在我国众多森林覆盖率达76％，生态环境优美的区域。繁茂的森林生态系统，为蕨菜、小竹笋、马兰、珍珠菜等野菜生长，提供了得天独厚的生态条件，是不可多得的有机食品原产地，开发潜力巨大。这为项目建设提供了重要的物质基础。 我国的山野菜加工行业起步于20世纪70年代，主要是加工盐渍品出口日本；80年代已有玻璃瓶包装的山菜产品生产。90年代研制开发了山野菜软包装罐头。软包装罐头采用蒸煮袋真空包装杀菌而成，具有包装美观、开启方便、便于携带等优点，现已取缔了玻璃瓶罐头。山野菜罐头产品主要有蕨菜、刺嫩芽、黄瓜香、猴腿菜、四叶菜、竹笋、荠荠菜、荨麻菜、黄花菜、柳蒿芽、车前菜、苋菜、滑子蘑、平菇、香菇、金针菇等。另外还有一些脱水产品如蕨菜干、薇菜干、苔干菜、香菇、姬菇、榆黄蘑、榛蘑、银耳、木耳等，脱水产品大多采用自然干燥和热风干燥方法进