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四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 05_SEPC_ERP试点阶段_FICO_预付款核算_最终用户培训 四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 财务管理模块-预付款核算 2009年6月 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 提纲 供应商主数据维护 购电成本核算 资产修理费的核算 应付职工薪酬核算 预付款核算 后勤发票校验 工程质保金核算 * File name: * 昨天大家对SAP基础知识有了初步的了解， 今天我们进入实务操作的学习 包括两部份：成本费用和应付款管理，这是我们今天学习内容的详细内容。。。。 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 预付款核算 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 预付款-流程介绍 流程说明 　　本流程适用于预付账款的核算 流程适用范围：省公司本部、地市公司、县级公司 ERP对于预付账款，通过特别总账标识功能，进行相关核算。 如：应收\预收、应付\预付、担保等方面业务的核算。 预付款清账：当进行供应商发票入帐时，如有预付帐款存在，系统会自动进行提示进行清账操作。供应商的预付帐款可以与特定的采购订单关联到一起。 对于特别总账标识的设定,根据各公司具体业务设定不同。 流程图 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： SEPC_FM02.5.3_预付款处理 省公司本部地市公司/县级公司 付款申请 人员 开始 财务部 应付账款 核算人员 FM02.5.6_应付款项管理_清账 在ERP系统内做预付款处理 (40) 付款 (50) 根据合同填写预付款申请单 (10) 预付款申请单 否 财务部门 出纳 审核通过 (20) 财务部门相关人员 相关部门 领导 审核通过 (30) 是 是 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 预付款核算 对供应商预付款及预付款的清账 对供应商的预付款可能会是：预付材料及设备款、预付工程款、预付其他款项。在系统中，通过不同的特别总账标志，可以处理不同的预付款业务。 标志 使用说明 1 应付质保金 2 其他应付款 3 银行承兑汇票 A 在建工程-预付工程款 B 工程物资-预付工程物资款 C 工程物资-预付设备款 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 预付款核算 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 培训范例 1、向一个供应商预付材料款； 培训范例 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 预付款核算 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 系统操作 完成该操作的SAP角色 SAP交易代码与操作路径 SAP操作细节 财务部门应收应付会计/工程会计 供应商预付订金记账F-48 (会计核算 -gt; 财务会计 -gt; 预付账款 -gt; 凭证输入-gt;预付定金-gt;预付定金) * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 向供应商预付款项 范例1：向供应商预付款项 事务代码：F-48 操作路径：会计核算 -gt; 财务会计 -gt; 预付账款 -gt; 凭证输入-gt;预付定金-gt;预付定金 1 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： Q amp; A 总结 * File name: * 昨天大家对SAP基础知识有了初步的了解， 今天我们进入实务操作的学习 包括两部份：成本费用和应付款管理，这是我们今天学习内容的详细内容。。。。 * File name: * * File name: * * File name: * 1