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财务系统操作流程 付款前提 --三单匹配 联系人员 Q A Q A 谢 谢！ 上海通用汽车 财务部 * * 上海通用汽车 财务部 SGM财务流程介绍A Introduction to SGM Account Flow 公共信息及帮助 登录ROL系统 发票预校验 组织发票 邮寄发票 发票信息查询 报表查询 1. 登录ROL 操作注意事项（1） a.请及时更新“用户信息”，更新密码，电话及邮箱，以加强彼此沟通。 b. 请关注ROL“个人信息－切换公司”的信息是否正确。 c.首次登录，请确认“个人信息－公司信息”下的相关DUNS是否正确，如有缺失信息，请尽快与我们联系。 2. 发票预校验 3. 组织发票 4. 邮寄发票 5. 发票信息查询 6. 报表查询 7. 信息发布 操作注意事项（2） 根据实际业务类型，请分别至“生产/售后”、“间接采购”、“运输类”等栏目进行预校验。 间接采购的PO号码：PS,PD,PB,45等开头的订单。 运输类必须是能提供《公路、内河货物运输业统一发票》方能做预校验。 固定资产、模具类订单暂时不使用ROL进行登记邮递。请将发票及相关材料仍旧快递给相关业务部门。 1. 登录ROL 2. 发票预校验 7. 信息发布 3. 组织发票 4. 邮寄发票 5. 发票信息查询 6. 报表查询 操作注意事项（2） b. 付款前提: 确认系统SAP收料。 生产件/售后件：RDC/PDC确认收料 间接采购：各部门协调员确认收料 c. 税率：生产采购/售后件的国内供应商税率默认为17%, 间接采购必须注意系统提示的税率与实际业务类型相符,与所提供的发票一致。如有问题，请与采购员确认相关信息。 预校验通过后发生退料或调整价格，仍会造成退票，请及时调整预校验信息。 国内供应商可以用ROL来开具折扣发票用于索赔或反冲订单的发票校验，组织发票时，需体现在具体的某个零件上，而不是以往的在清单/发票上写。同时在发票组备注栏里需注明情况。 1. 登录ROL 2. 发票预校验 7. 信息发布 3. 组织发票 4. 邮寄发票 5. 发票信息查询 6. 报表查询 1. 登录ROL 2. 发票预校验 3. 组织发票 4. 邮寄发票 5. 发票信息查询 6. 报表查询 7. 信息发布 付款前提条件： PO、GR(收料)、IR(收票)三单匹配，即PO的数量、金额与GR的数量，IR的数量、金额一致。GR后财务才能对IR做IV。 Purchase Order Goods Receipt Invoice Receipt MM FI No document Material GR/IR Items Document GR/IR Vendor Tax Items Document Material Document Goods receipt MM FI FI Purchase order PO amount MM Invoice Verification Document 1. 登录ROL 2. 发票预校验 4. 邮寄发票 5. 发票信息查询 6. 报表查询 7. 信息发布 操作注意事项（3） a. 按订单类型分DN (Delivery Note)和PO (Purchase Order)分两张发票开具。 b. 按业务类型：生产件，售后件，间接采购，固定资产，运输分别开具发票。 c. 相同的税率开具一张发票,请注意系统提示的税率与实际业务类型相符，与所提供的发票一致。 如有问题，请与采购员确认相关信息。 d. 相同的付款条款开具一张发票 3. 组织发票 1. 登录ROL 2. 发票预校验 4. 邮寄发票 5. 发票信息查询 6. 报表查询 7. 信息发布 操作注意事项（3） e. ROL上登记的发票金额必须与实际开票金额一致。否则会造成退回信息。 f. 根据索赔清单，开具折扣折让发票的方法。 例：原发票（含多个PO）价格100元，税额17元；需索赔10元，税额1.7元。 1. 供应商应在ROL上预校验100元； 2. 组织发票时，税额按17元，价税合计117元填制； 3. 同时在网上备注中注明索赔情况，此处需标明“实际发票中包含索赔折扣 10元”。 4. 供应商在开实际发票时： 发票不含税金额 90，税额 15.3，价税合计 105.3 3. 组织发票 1. 登录ROL 2. 发票预校验 4. 邮寄发票 5. 发票信息查询 6. 报表查询 7. 信息发布 操作注意事项（3） g. 如无法在增值税专用发票中打印完整零件信息，必须在发票后附上正规的