财务部综合财务室出纳岗岗位说明书.doc

财务部综合财务室出纳岗岗位说明书 出纳岗 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 综合财务室主任 岗位工资 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 分析日期 本职： 负责办理现金收付和银行结算业务，保管现金、各种票据和有关印鉴，保证货币资金安全 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责现金收支管理 工作时间百分比：% 工作 任务 审核制单、审核人员签章的收付款凭证 频次：次/ 用时：小时 根据凭证进行现金收付工作，做到日清月结 频次：次/ 用时：小时 盘点库存现金与帐簿核对，每日编制现金盘点表 频次：次/ 用时：小时 负责现金的签字工作 频次：次/ 用时：小时 职 责 二 职责描述：负责保管现金 工作时间百分比：% 工作 任务 保管现金，做到金库的安全、必威体育官网网址管理工作，保管金库钥匙和密码 频次：次/ 用时：小时 每天盘点库存现金，使帐面金额与实际库存相符 频次：次/ 用时：小时 控制库存现金额度，保证日常现金需要，并确保库存现金余额不超限额 频次：次/ 用时：小时 按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查 频次：次/ 用时：小时 职 责 三 职责表述：负责银行存款收支管理 工作时间百分比：% 工作 任务 根据银行凭证进行银行存款的收支工作，填制进帐单、开具现金支票、转帐支票，到银行进行办理 频次：次/ 用时：小时 负责到银行拿对帐单、回单、以及购买支票 频次：次/ 用时：小时 每月根据银行对帐单和单位银行存款日记帐进行核对，并编制银行存款余额调节表 频次：次/ 用时：小时 负责银行存款的签字工作 频次：次/ 用时：小时 职 责 四 职责表述： 负责办理银行承兑汇票的托收 工作时间百分比：% 工作 任务 根据即将到期的银行承兑汇票，填制委托收款单 频次：次/ 用时：小时 将填好的委托收款送存银行办理委托收款 频次：次/ 用时：小时 职 责 五 职责表述：负责各类现金、银行存款凭证的整理及装订工作 工作时间百分比： % 工作 任务 月初，根据上月的会计帐簿核查凭证，并归类装订成册并存档 频次：次/ 用时小时 职 责 五 职责表述：负责上报回款情况 工作时间百分比： % 工作 任务 根据银行回单，及时填制回款情况表 频次：次/ 用时：小时 通过“OA”系统将回款情况表及时发送给相关人员 频次：次/ 用时：小时 职责六 职责表述：领导交办的其他工作 工作时间百分比：% 权力： 对会计编制的现金及银行凭证的监督权、审核权 对货币收支款项的监督权、审核权 考核指标： 工作协作关系： 内部协调关系 各部门 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 大专以上 专业 财务、会计及相关专业 工作经验 2年相关工作经验 知识要求 具备相关的财务知识，熟悉会计制度和会计法规 能力要求 应变、操作、协调能力 个性特征 稳重、细心 生理特征 健康 所需培训 会计实务培训、计算机方面的培训 工作特点： 工作场所 办公室 工作方式 坐 工作时间特征 正常的工作时间 工作环境 一般工作环境 体力精力消耗 一般 劳动保护 无需特殊保护 使用工具/设备 帐簿、凭证、报表 备注：