印刷包装中心个人绩效表--财务总监.doc

xxx印刷包装中心 个 人 绩 效 目 标 员工姓名： xxx 所在部门： 财 务 部 直接上级： 董事会、总经理 绩效期限：xxx年1月1日—12月31日 员工签字： 直接上级签字： 部门确认： 1、以上签字证明员工已经与直接上级完成了一对一评估流程。文件的内容将作为员工在绩效期间内的个人绩效目标。 2、本文件一式贰份，签字后员工与所在部门各保留一份。各部门必须将此文件的签字稿复印交人力资源部备案。 绩效目标计划表 姓名：xxx 所在部门：财务部 审核人： 职位：财务总监 入职时间：xxx年1月1日 审核时间： 公司目标 部门目标 1、加强成本控制 2、提高现金流指标 3、加强预算管理 4、建立有效的融资渠道 加强成本发分析，通过成本分析为决策层制定及调 整公司发展战略提供财务依据； 现金流力争为正数； 力争做到预算与实际的结果差异率在10%； 保证公司的银行信用等级不降，建立畅通的融资渠 道。 个人绩效目标 权重 衡量指标 指标值 行动方案 控制经营成本。 25% 1、销售成本； 2、各部门费用。 1、销售成本不超去年同期比例(均为印刷包装业务)； 2、各部门费用不超预算（总经理特批除外）。 1、每季度各项成本费用的分析报告； 2、公司整体成本、费用分析报告； 3、车间成本核算分析及建议。 个人绩效目标 权重 衡量指标 指标值 行动方案 现金流力争为正数。 25% 货币资金。 货币资金年末比年初增加200万。 1、现金流分析及建议； 2、增加货币资金； 3、提高应收帐款周转率； 4、提高存货周转率。 加强预算的制定与实施。 25% 公司预算与实际差异率。 10%。 1、预算与实际的分析及建议； 2、各部门的费用必须控制在预算范围内。 提高审计的满意率。 12.5% 净利润的审计与实际差异率。 10%以内。 保证公司的一切经营活动的合法性。 证银行信用等级不降低，建立畅通的融资渠道。 12.5% 人民银行指定的资信评估机构评定的信用等级。 信用等级在“AA”以上。 1、保证到期贷款的正常还贷； 2、在公司及需资金的情况下，可增加银行贷款。