用友T3培训——总账、报表精选.ppt

8、月末结账 固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账 9、恢复固定资产月末结账 以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态” ----点确定即完成 * 二零一二年五月三十一日 成都智承科技有限公司 客户部 狂人制作 QQ:603535835 * 1.2.15外币设置 1.【基础设置】——【财务】——【外币种类】，点击【增加】，在左下角处填写外币符号和外币名称，再点击右边的【确定】，出现界面如下。选择外币汇率的方式：固定汇率是指一个月就一个固定汇率，浮动汇率是指每个月的每天汇率都不同。调整汇率是指在汇率变动时用来调整的 * 1.2.16结算方式 【基础设置】——【收付结算】——【结算方式】，弹出“结算方式”功能界面，与“客户分类相似”这里就不详说。如果已经使用则不能删除修改。把与之相关的资料删除过后才能在删除修改。 1.2.17付款方式 【基础设置】——【收付结算】——【付款方式】，弹出“付款方式”功能界面，在次界面增加，修改，删除付款方式。如果已经使用则不能删除修改。把与之相关的资料删除过后才能在删除修改。 1.2.18开户银行 1.【基础设置】——【收付结算】——【开户银行】，弹出“结算方式”功能界面，在此界面增加，修改，删除开户银行。如果已经使用则不能删除修改。把与之相关的资料删除过后才能在删除修改。 * 1.2.19仓库档案 .【基础设置】——【购销存】——【仓库档案】，弹出“仓库档案”功能界面，在此界面增加，修改，删除仓库。 注意：收发类别，采购类型，销售类型，（系统已经设定了）费用项目，产品结构，成套件，发运方式，货位档案，非合理损耗都是在这个路径中找到相应的功能添加，删除，修改跟上诉所讲的步骤相似在这里就不详说了 1 .3总账初始化 1.【总账】——【设置】——【期初余额】，弹出“期初余额录入”，白色文本框可以直接录入，黄色文本框不能录入，只有他的下级科目录完后系统自动汇总，蓝色文本框是设置了辅助核算的科目，双击进入另一界面，点击【增加】录入。 * 2.期初余额录入完后，在“期初余额表”界面上方点击【对账】，如果对账错误则在 这个界面的【显示对账错误】字为黑色，可以单击进入查找错误。再点击【试算】，提示“失算平衡”后才能算是总账初始化完成。 3.【总账】——【设置】——【选项】这里可以设置有关总账的一些功能。 * “制单序时控制”是指在填制凭证时，凭证日期不能是最后一张凭证日期的前面，只能是日期相同或是靠后。 “现金流量必录”就是涉及到现金和银行存款的凭证必须填写流量，这里会在后面填写凭证时细说。 “未审核的凭证允许记账”是指凭证不经过审核也可以进行记账，如果不勾选此项，所有的凭证都得先审核，才能记账。但是有的公司规模较小，财务人员就一人，凭证没有其他人审核，这项就可勾选，调高做账效率。 在【其他】选项卡可以查看该账套的属性。 * 2日常业务 2.1填制凭证 1.【总账】——【凭证】——【填制凭证】，也可点击左边【总账系统】，右边出现【填制凭证】，点击，弹出“填制凭证”界面 2.点击【增加】可以更改凭证日期，在“摘要”栏里填写摘要，或是点击查找，按ENTER自动跳到科目名称，再按ENTERR键跳到借方金额，录入金额数，再按ENTER跳到第二行，摘要自动给出，与第一行相同，如果第二行摘要不同，可以直接进行修改。在借方金额录完后，贷方金额可以在贷方处按“=”，贷方金额数自动算出。如过金额要是负数，直接在录完金额胡，按“-”即可。 例如我录入一个有关现金的凭证，如下 * 光标放在查找的科目处，点击【流量】就可查找项目目录 * 3.删除凭证——在“填制凭证”界面，点击【编辑】——【作废/恢复】 * 4.再点击【编辑】——【整理凭证】，出现如下界面，点击【确定】，会出现“是否还需整理凭证断号”如果选是，则凭证号重新排版，不出现号码不连续。则在填写下一站凭证时凭证号是从01开始的；选否，则在填写下一站凭证时凭证号是从02开始的。 5.修改凭证——进入“填制凭证”界面，直接修改，只是不能修改凭证类别和凭证号，修改完后直接点【保存】，退出 * 2.2出纳签字 1.【总账】——【凭证】——【出纳签字】，弹出“出纳签字”界面，在这里可以设置要签字的凭证的相关信息。 2.单张凭证签字，在凭证界面，点击【签字】，凭证下方出纳处显示当前操作员姓名，表示这张凭证已签字，如果想取消签字，单击【取消】。 3.签字批量处理方式，点击【出