金蝶K3总账报表用户手册精选.doc

PAGE 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc249153148 第一章 系统初始化 PAGEREF _Toc249153148 \h 1 HYPERLINK \l _Toc249153149 1.1新建账套 PAGEREF _Toc249153149 \h 2 HYPERLINK \l _Toc249153150 1.2用户管理 PAGEREF _Toc249153150 \h 7 HYPERLINK \l _Toc249153151 1.3 基础资料 PAGEREF _Toc249153151 \h 14 HYPERLINK \l _Toc249153152 1.4总账初始数据录入 PAGEREF _Toc249153152 \h 23 HYPERLINK \l _Toc249153153 1.5 启用系统 PAGEREF _Toc249153153 \h 28 HYPERLINK \l _Toc249153154 第二章 总账 PAGEREF _Toc249153154 \h 29 HYPERLINK \l _Toc249153155 2.1凭证录入 PAGEREF _Toc249153155 \h 29 HYPERLINK \l _Toc249153156 2.2凭证整理 PAGEREF _Toc249153156 \h 33 HYPERLINK \l _Toc249153157 2.3现金流量表 PAGEREF _Toc249153157 \h 34 HYPERLINK \l _Toc249153158 2.4调整期间业务处理 PAGEREF _Toc249153158 \h 42 HYPERLINK \l _Toc249153159 2.5期末处理 PAGEREF _Toc249153159 \h 45 HYPERLINK \l _Toc249153160 2.6自动转账 PAGEREF _Toc249153160 \h 46 HYPERLINK \l _Toc249153161 第三章 报表 PAGEREF _Toc249153161 \h 48 第一章 系统初始化 系统初始化包括企业基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。本章主要讲述K/3V12.0 版本在使用前的初始化工作，主要包括：新建账套、用户管理、基础资料设置和期初数据的录入等基础工作，为以后期间的业务处理做好基础。 1.1新建账套 账套是指企业进行日常业务操作的对象和场所，它是用于储存企业凭证、账簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来资料、业务单据等各项业务数据的一个数据库实体。 账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，也就是说我们日常的操作都是在某个账套中进行。本节主要讲述了K/3 的准备工作，是K/3 使用的第一步，其设置尤为重要。 单击电脑屏幕左下角【开始】菜单，逐步选择【程序】—【金蝶K/3】—【金蝶K/3 服务器配置工具】—【账套管理】，出现账套管理登录界面，如图所示： 账套管理登录界面 初次登录，用户名：admin，默认是无密码，直接点【确认】，进入账套管理的界面 账套管理界面 选择【数据库】菜单下的【新建账套】或直接点击菜单栏的【新建】按钮，系统弹出“信息”对话框，如图所示： 信息提示界面 （4）点击【关闭】，进入新建账套界面，按照案例要求，输入相应的账套信息，点击【确定】即可。如图所示： 新建账套界面 金蝶客户服务中心 K/3 物流项目组 - 7 - （4）点击【关闭】，进入新建账套界面，按照案例要求，输入相应的账套信息，点击【确定】即可。如图所示： 新建账套界面 （5）点击【确认】，即可以看到新建的账套出现在账套列表中，如图所示： 账套建立成功界面 （6）新建账套后，要进行正常使用，还需进行参数设置。单击【设置】按钮，或是双击账套就会出现参数设置界面。按照案例要求，设置机构名称、会计期间等。如图所示： 会计期间属性设置 （7）设置完毕。单击【确认】按钮时，会出来“是否启用账套”的提示信息，单击【启用】，当前账套就启用了。 提示 1、若要修改默认用户admin的密码，进入账套管理界面后点击菜单中的【系统】—【修改密码】，即可修改admin的密码。 2、账套必须启用后才能正常使用。 注意 1、新建账套的账套信息的录入过程中，后面带“*”标记的项目为必录项，但不能录入已经存在的账套号，否则新建不成功。 2、账套号和数据库路径可以选择默认路径，也可以修改，但一定要记住存储路径。 3、系统账号建议选择SQL server身份验证的方式。 4、账套一经启用，“启用会计期间”将不能修改。 1.2用户管理 新增用户、删除用户