水电能源投资公司年度总结.doc

能源投资开发有限公司 2013 年 年 终 总 结 2013年是能源发展进程中重要而又非同寻常的一年，是投资建设和体制改革取得显著成绩的一年。一年来，在集团公司的大力支持下，在能源公司领导的直接带领下，***围绕发电总体目标，抓好每一阶段工作重点，不断深化体制改革，全面加强管理。同时进一步理顺资产关系，知难而进，不断开拓创新，在建立现代企业制度和推进项目快速稳步发展上迈出了重要步伐。 一、2013年完成的主要工作和取得的成绩 能源公司目前设有6个部门，即办公室、财务部、计划合同部、机电物资供应部、工程管理部以及征地移民环保部。继去年各部门的岗位职责确定后，今年各岗位的工作陆续铺开。经过这一年的努力和磨合，各部门工作已完全步入正轨，公司全体同仁在领导的带领下，团结一心，认真履职，用辛勤的汗水换来了今天的成绩： （一）办公室工作完成情况 办公室是全中枢部门，日常工作面广、工作量大、任务繁重。一年来，按照建设“服务型”的要求，全体积极动脑，想办法，抓落实，着力提高工作质量和办事效率，做到把文办精、把会办细、把事办实，努力保证工作的正常运转。规范文秘工作，做好公文处理搞好日常接待加强提升竞争力综合协调。加强综合协调是办公室工作的主旋律，是办公室为领导、提供深层次服务的切入点一年来财务部随着公司骄人的一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。3月12日财务管理中心召开的2013年财务工作计划会议精神和工作安排，制定了****《固定资产管理办法（试行）》、《筹资（金融借款）管理办法实施细则》、《货币资金管理办法（试行）》、《关于资金支付的特别规定》、《会计核算办法》、《内部控制制度》等财务制度。 按照集团财务管理中心要求，按时上报会计报表、资金计划、固定资产报表、资金日报表、预算执行情况表；完成了2012年度所得税汇算工作、2012年度会计报表审计工作、银行贷款卡的年检；完善了2013年度经营预算并协助办公室完成2013年度工商年检。 按照6月4日集团公司关于“财务管理信息化统一平台”会议精神和工作安排，配合集团公司初步完成了*****的制定，并完成了能源公司****会计核算体系，对****项目进行了完整核算，为以后工程决算奠定了基础。 2、强化资金管理，积极开展筹融资工作。 加强资金的计划管理和综合调度，做好了公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金掌握有度； 加强筹资管理，积极拓展融资渠道。积极与**沟通、协调，及时向其提供贷款所需资料，促使***项目贷款在9月份审核通过，在10月份成功发放首笔项目贷款**。目前**已发放贷款**亿，***亿项目贷款审核通过，满足了工程建设资金需求。在贷款资金管理上，财务部严格按银行要求，进行受托支付，全封闭运行，按要求提供支付款相关资料。 3、学习税法知识，积极进行税收筹划。 依据***号《关于加快水电支柱产业发展的意见》以及国家税务总局国税发【1993】第154号《增值税若干具体问题的规定》，在参与砂石合同的评审中，提出该合同并入项目主体合同，根据财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，经与合同部和相关参建单位沟通，适当延迟票据提供，为此，可降低项目工程成本**以上。 （三）计划合同部工作完成情况 计划合同部主要负责项目的合同管理、工程进度管理、台账管理、计量支付管理以及费用变更管理等工作。2013年，计划合同部一如既往地积极主动地圆满完成了部门自身及各级领导交办的各项工作。部门员工在做好本职工作的同时，不断学习钻研，与其它部门一起携手参与公司事业的发展。 1、招投标及合同管理 加强招投标流程及合同管理工作，严格控制时限，按公司规定和相关法律法规要求，配合机电物资部完成招标文件的审核以及合同谈判等工作；起草各类合同文本，完善合同内容，发出合同OA上报节点并动态跟踪合同审签情况，按各环节审批意见修改、完善合同内容，建立健全合同台帐；对签订合同进行动态跟踪，复核相关成果资料，并参与阶段验收，及时办理结算手续会签等工作；按集团公司管理制度完善了合同流程管理，有效地控制了合约成本的内控指标。 1～11月累计签订合同82个。其中：机电类（含送出工程）合同27个、财务类 1个、工程类8个、勘测设计类8个、征地移民补偿类2个，监理类5个，办公及其它类别31个。 2、价款结算及计划统计工作 一方面严格按照合同条款约定，分月对本工程各标段承包人申报、监理审核的结算资料进行复核，及时办理结算工作；另一方面严格管控变更及索赔补偿项目的量、价、费。 根据2013年土建、机电安装、金结制安施工进度