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德鑫工贸沭阳有限公司 长毛绒玩具项目 可 行 性 报 告 二〇一三年十一月第一章 项目概况 一、项目基本情况 1、项目名称：德鑫工贸沭阳有限公司长毛绒玩具项目 2、项目法定地址：沭阳县颜集镇工业园区 3、经营宗旨：采用新工艺、新设备，依靠科学管理，组织生产和销售，使投资方获得良好的经济效益，培育税源经济，促进地方经济发展。 4、经营范围：主要生产销售各类电子长毛绒玩具。 5、占地面积：6670平方米，厂房建筑面积6000m2。 二、投资总额 计划总投资70万美元，其中注册资本50万元。 三、主要经济指标 1、职工总人数：380人，其中技术人员10人，管理人员25人，生产工人335人。 2、总投资70万美元。 3、年产各类电子长毛绒玩具380万只。 4、年实现销售收入4800万元。 5、年实现利税500万元。 第二章 市场前景预测 公司成立以后，主要以生产经销各类工艺品、长毛绒玩具为主。长毛绒玩具系列产品从八十年代起一直在世界发达国家中畅销，特别是欧美地区，经久几十年而不衰，再加上现在第三世界国家对长毛绒系列玩具的需求量每年以30%的速度递增，在相当长时间内玩具礼品仍将在国内外市场中保持强劲增长势头，市场前景十分美好。 玩具加工业属于劳动密集型行业，劳动强度较大，附加值小，国际上发达国家和地区，由于劳动价格高等因素，已转产其他高附加价值产业，而沭阳县及周边人口较多，劳动力价格较低，特别是拥有一大批熟练的技术工人，这给项目的发展提供了有力的保证。所以相应降低了投资成本，增加了市场竞争力，其产品市场前景更加广阔。 第三章 原料供应及依据 一、原料供应 公司生产所需原材料长毛绒、辅助材料绦纶棉、尼龙薄绒、包装箱等基本均在国内市场采购。 二、电力供应、供水、排水 项目的生产地址位于沭阳县颜集镇，基础设施已基本完善，交通便利，通信、电力、供水、排水等基础设施齐全，完全能够满足项目生产的需要。项目初期生产所需200KVA左右，以后随规模扩大，另向县供电公司申请，水、通信均由当地负责提供。项目正式达产后，每日用水量为0.5吨,每日用电量为0.1万千瓦时，约 1 吨标准煤。所在区域可完全满足需要. 第四章 生产工艺及设备 一、生产工艺流程 原材料进厂——理布制样板——缝纫——半成品——半成品检验——样品进仓——整理——塞制——装订——包装——出厂 二、主要生产设备 设备名称 台数 功率 金额 弹花机 5 工业缝纫机 280 带裁机 11 平面冲床 6 装订机 23 空压机 3 合 计 第五章 土地利用状况 本项目选址在沭阳县颜集镇工业园区，项目占地约6670平方米，符合颜集镇土地 利用总体规划和镇村镇建设规划，在土地利用总体规划中属建设用地区。 第六章 环境及劳动保护 一、环境保护 项目在生产过程中，无废水、废物、废渣排放，无粉尘及放射性物质，对环境不造成污染。环境噪音符合环保要求。新建厂房符合消防要求，专门配备消防器材，如黄砂、灭火器等。 二、劳动保护 工人劳动卫生设施按有关规定执行，按时发放劳保用品，搞好公共卫生设施，美化厂区环境，设置更衣室等。 第七章 组织机构与劳动定员 项目登记注册为有限公司，公司不设立股东会，公司设总执行股东1名、任期3年,经投资方继续委派可连任,执行股东一切重大事项.副总经理1名，公司管理机构下设动经理办公室、设计部、采购部、质检部、业务部、财务部和车间。公司职工总人数：380人，其中技术人员10人，管理人员25人，生产工人345人。 第八章 建设进度安排 2013．11项目调研可行性论证。 2013．12项目立项审批，资金筹措，设备定购，基建施工。 2014．03项目设备安装调试，试生产。 第九章 项目投资及资金筹措 计划总投资70万美元，项目投资全部由投资商负责筹措。 本项目基建内容主要包括生产车间、仓库及附属办公生活设施，建筑面积约6000平方米。 第十章 经济效益分析 一、销售收入 年产长毛绒玩具380万只，按每只12.6元计算，则： 销售收入：380X12.6=4800万元 生产成本：4300万元 二、利润 4800-4300=500万元 第十一章 项目评估结论 1、本项目原料市场供应充足，产品容量大，市场广阔。 2、本项目属过去密集型生产性项目，社会效益和经济效益可观，适合本地发展。 3、经测算，本项目在财务上也是可行的。项目建成后，产品具有广阔的市场，社会效益和经济效益显著，对于促进地方经济发展具有重要意义，结合上述该项目是可行的。 1