费用会计兼往来会计工作岗位说明书.doc

费用会计兼往来会计工作岗位说明书 费用会计 （一）本岗位工作职责内容 1、认真审核各种费用单据，和人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确； 、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的，制单和复核手续齐全；、每月应按权责发生制原则，有关费用月末编制部门费用汇总表，，对每月的费用进行，对超当月预算的费用，提请各部门关注、帐； 、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关、承办经理或主管交办的其它工作1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法2、办理应付及预付款项的结算　 3、负责应付及预付款项的核算工作　 4、定期进行应付及预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及偿还情况 （二）应付账款往来 1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。 2、与供应商对帐：每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。 3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。 4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。 5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。 （四）集团内部往来 1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。 2、走账往来往来：主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司 3.代收货款：主要代锂电事业部收货款 4.每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致。 协助财务经理完成其他各类报表填写 月末协助财务经理完成的报表包括：采购指数表，各类余额表，应付账款积数表等报表填写。 财务部其他的行政工作及财务经理临时安排的工作。