阳光公司2011年上半年总结.doc

阳光公司2011年上半年 工作总结及经营分析 2011年7月1日 阳光公司2011年上半年 工作总结及经营分析 一、2011上半年工作总结 （一）、主要经济指标完成情况： 阳光公司1-6月份，实现营业收入378.12万元，发生成本费用额1233.71万元，形成利润总额-866.31万元。固定资产投资完成4259.00万元。 （二）、主要工作任务完成情况： 1、安全生产形势良好稳定 加强生产安全管理，落实安全生产责任，制定了“安全生产管理考核办法”和“安全生产奖罚实施办法”使安全生产水平不断提高，开展了元月份“安全生产月”活动，全国安全生产月活动和春安检查活动，有效地促进了安全生产，安全生产形势良好稳定。共完成铁塔附件及基础钢筋等加工生产任务15项，共2210余吨，其中铁塔1290吨，附件、构件120吨，基础材料及其他800余吨。 2、顺利完成公司化改造工作 按照稳步推进的原则，加强舆论引导，认真细致做好宣传动员工作，坚持“公平、公正、公开”原则，进行人员竞聘上岗，通过公司化改造，机构得到合理调整，人员结构得到优化，建立了协调高效的组织体系。 3、市场开拓成效显著 面对激烈的市场竞争，从上至下，积极开拓市场，加大了招投标工作力度。上半年，在省地招标公司，局物资公司及电建公司组织的招标项目中，中标10个工程项目，中标总吨位1505吨，合同金额1123万元，已全部完成。 4、开展业务技术培训 组织开展了全体职工参与的计算机办公应用软件培训不仅加强了行政管理人员对计算机的操作水平同时也提高了对办公自动化软件的应用能力。对财务人员进行了“金蝶”财务软件应用的培训，使得财务人员对地电公司的财务软件、财务系统及网络平台的使用有了显著提高。 5、强化经营管理 实行计划管理和预算管理，制定经营计划及经营管理考核办法，加强经营分析，加强财务基础工作，完善了有关财务制度，严格成本、资金和费用的管理，开源节流，努力降低运营成本。 6、积极谋划项目发展 积极开展铁塔厂整体搬迁扩建前期调研工作。筹划充电站项目建设的研发，目前正在向发改委申报之中。进行载能产业调研，并正在配合集团公司做“十二五”载能规划。 7、党建和精神文明建设取得成效 扎实抓好党的建设、精神文明建设、企业文化建设、员工队伍建设、党风廉政建设，开展了创先争优活动、宣传舆论等各项工作，增强了党的凝聚力、创新力和战斗力。 在首届职工文化艺术节活动中，获得优秀组织奖，歌唱类比赛一等奖，歌唱类比赛优秀奖和廉洁文化演讲比赛第五名的好成绩。 （三）、存在的问题： 1、铁塔市场竞争激烈，铁塔产品价格在低位徘徊，导致产品利润微薄，甚至亏损。而且铁塔厂送货到施工现场，但物资公司拒绝给付运费，造成销售成本增加，公司亏损加大。 2、铁塔厂资金周转严重困难。由于工程结算周期太长，付款比例与供货实际情况脱节。目前物资公司仍拖欠货款1600余万元，导致厂里流动资金枯竭，生产经营难以为继，进一步推高了单位塔材生产成本。 3、铁塔厂生产设备和工艺落后，厂区面积狭窄，导致产能不足，直接影响工期。 4、电器公司无经营业务，费用面临严重困难。 二、公司二季度经营指标分析及三季度指标预测： （一）公司合并经营指标分析 由于公司今年年初完成了改制，公司子公司主营业务发生较大变更，盈利情况发生较大变化，今年的公司经营数据与去年不具备可比性，故不做同比比较。 1、营业收入： 2011年1-6月份，榆林阳光有限公司，实现营业收入378.12万元，其中本部实现营业租赁收入259.20万元，子公司铁塔厂报表反映营业收入118.92万元，铁塔厂实际完成产值1570余万元，因工程未结算未计入当期营业收入，导致少计收入1451万元，光汇公司应有200万收入在下半年收取，故未计入上半年收入。公司实际完成计划进度2456.1万元的78.5%。原因：阳光公司本部300万营业收入及光汇公司200万营业收入在后半年收取，加之公司的主体企业铁塔厂销售结算滞后，造成账面数据与计划差距较大。 2、成本费用总额： 截止二季度成本费用发生额1233.71万元，其中公司本部发生成本费用825.12万元（包括发生职工薪酬603.38万元，发生折旧116.25万元，发生税金51.47万元，其他费用54.02万元）光汇公司发生成本费用113.47万元（包括职工薪酬58.03万元，折旧55.44万元），铁塔厂发生成本费用295.07万元（包括职工薪酬31.11万元，折旧8.9万元，其它费用255.06万元）。原因：公司年初改制后，原阳光公司子公司人员并入机关共109人，后经过分流、退休，截止6月份仍有68人在阳光公司领取工资（尤其有高级别的调研员30人），相关人员的薪酬及补发工资费用带给阳光公司