财务工作规范化管理推行实务(参考）.docVIP

财务工作规范化管理?推行实务 财务工作?规范化管理推行实务? ? 篇一： ? 企业财务?部门工作计划 五篇? 企业财务部门工作?计划 五篇 计划一?： 企业财务?部门工作计划 今年?是公司飞速发展的一?年，结合公司的实际?情况，公司财务部将?一如既往地做好日常?会计核算工作、提供?优质服务的同时，将?着力做好完善财务制?度、推进规范管理，?为本公司的做大、做?强提供优质、高效的?保障和服务。 为了?使财务工作更好地为?公司的业务发展服务?，加强财务管理，完?善各项财务制度，使?财务工作在规范化、?制度化的良好环境中?更好地发挥作用。特?拟定以下财务工作计?划。 ?一、指导思想 财务?会计工作应发挥好 ?企业信息系统 的作?用，为公司内部经营?管理者及公司外部会?计信息使用者提供及?时、真实、可靠的会?计信息。 财务部是?企业财务工作的管理?、核算、监督指导部?门、其管理职能是根?据企业发展规划编制?和下达企业财务预算?，并对预算的实施情?况进行管理，其核算?职能是对公司的生产?经营、资金运行情况?进行核算，其预警提?示职能是对于董事长?、总经理反馈公司资?金的营运预警和提示?。 切实做好财务预?测、财务决策、财务?预算、财务控制和财?务分析五项工作，提?高公司的经济效益。? 二、目标和?任务 (一)?依时完成日常会计记?录和会计核算工作，?提高工作效率 ? 1.严格遵守《会?计法》、《企业会计?制度》等有关会计法?律法规进行会计核算?和会计管理工作，完?善公司内部会计管理?与控制制度、内部审?计制度和会计核算制?度与方法。 ?2.完成指标的预算?及制订工作，并做好?公司有关财务管理制?度的拟稿工作，加强?财务制度建设。 ? 3.做好日常会?计核算工作。按照会?计制度，分清资金渠?道，认真审核每笔原?始凭证，正确运用会?计科目，细化成本核?算，编制会计凭证，?进行记账。做到 三?及时 ： 即?及时编制有关会计报?表，及时报送税务等?部门;及时装订会计?凭证;及时清理往来?款项。出纳要严格按?照现金管理办法和银?行结算制度，办理现?金收付和银行结算业?务;及时准确登记银?行、现金日记账，做?到日清月结;严格支?票领用手续，按规定?签发现金支票和转帐?支票。 4?.做好会计档案的管?理工作。 (?二)加强公司的资金?管理 1.拟?定公司的年度资金预?算并提交公司董事会?审批。 2.?拟定公司的资金筹集?方案并提交公司董事?会审批。 3?.调度公司资金，确?保公司正常生产经营?所需资金的集中使用?。 4.加?强公司的存货管理、?应收帐款管理。 ? (三)制定公司?年度财务预测和预算?，积极参与公司决策? 1.制定全?面预算，提供全面、?准确的经济分析和建?议，为公司领导决策?当好参谋。 ?2.按财务预算科学?合理安排调度资金，?充分发挥资金利用效?率。 (四)?严格落实财务控制工?作 1.严格?抓好采购环节的财务?控制、存货控制、现?金控制等控制环节，?确保公司及其内部机?构和人员全面实现财?务预算，实现公司总?体目标。 2?.实施全方位财务控?制机制，使财务控制?工作渗透到公司组织?管理的各个层次、生?产业务的全过程、各?个经营环节，覆盖企?业所有的部门和岗位?。 (五)财务分析? 及时利用财务业务?、会计、统计、市场?等信息资料，采用科?学的分析方法，对公?司的财务状况、营运?能力和财务成果进行?分析，全面、客观地?评价公司财务活动的?业绩，有效控制财务?活动的运行，正确预?测财务发展的未来。? 三、加强素?质养成、推进队伍建?设 随着公司的不断?壮大，面对日趋复杂?的市场和日益加大的?竞争，提高财务人员?素质日显重要。 ? 1、认真学习会?计法、财务管理制度?，提高会计人员的法?制观念,加强会计人?员的职业道德,树立?牢固地依法理财的观?念,做到有法必依,?执法必严,违法必究?,贯彻执行党的方针?政策,自觉遵守法律?、法规,维护财经纪?律,抵制不正之风。? 2、加强业?务学习,提高业务水?平。定期进行业务培?训,更新业务知识,?扩大知识面。在掌握?基础知识的同时,加?强计算机知识的学习?,以适应现阶段财务?管理的要求。与此同?时,认真学些税务、?金融、等相关性知识?,以拓展知识面,提?高理论和实际操作水?平。 3、加?强学术交流。学术交?流是提高会计人员素?质的重要方面。通过?交流可促进理论知识?,有利于总结工作中?的经验,提高业务水?平,还能提高写作能?力和口述能力。通过?对会计人员素质的培?养，全面提高公司的?财务管理水平,以适?应新形势下对会计信?