财务工作规范化管理推行实务(范本).docVIP

财务工?作规范?化管理?推行实?务 财?务工作?规范化?管理推?行实务? ? ? ? ?篇一：? ? ? 企?业财务?部门工?作计划? 五篇? 企业?财务部?门工作?计划 ?五篇 ?计划一?： ? 企?业财务?部门工?作计划? 今年?是公司?飞速发?展的一?年，结?合公司?的实际?情况，?公司财?务部将?一如既?往地做?好日常?会计核?算工作?、提供?优质服?务的同?时，将?着力做?好完善?财务制?度、推?进规范?管理，?为本公?司的做?大、做?强提供?优质、?高效的?保障和?服务。? 为了?使财务?工作更?好地为?公司的?业务发?展服务?，加强?财务管?理，完?善各项?财务制?度，使?财务工?作在规?范化、?制度化?的良好?环境中?更好地?发挥作?用。特?拟定以?下财务?工作计?划。 ? ? ?一、指?导思想? 财务?会计工?作应发?挥好 ?企业信?息系统? 的作?用，为?公司内?部经营?管理者?及公司?外部会?计信息?使用者?提供及?时、真?实、可?靠的会?计信息?。 财?务部是?企业财?务工作?的管理?、核算?、监督?指导部?门、其?管理职?能是根?据企业?发展规?划编制?和下达?企业财?务预算?，并对?预算的?实施情?况进行?管理，?其核算?职能是?对公司?的生产?经营、?资金运?行情况?进行核?算，其?预警提?示职能?是对于?董事长?、总经?理反馈?公司资?金的营?运预警?和提示?。 切?实做好?财务预?测、财?务决策?、财务?预算、?财务控?制和财?务分析?五项工?作，提?高公司?的经济?效益。? ? 二、?目标和?任务 ? ?(一)?依时完?成日常?会计记?录和会?计核算?工作，?提高工?作效率? ? 1.?严格遵?守《会?计法》?、《企?业会计?制度》?等有关?会计法?律法规?进行会?计核算?和会计?管理工?作，完?善公司?内部会?计管理?与控制?制度、?内部审?计制度?和会计?核算制?度与方?法。 ? ?2.完?成指标?的预算?及制订?工作，?并做好?公司有?关财务?管理制?度的拟????工作?，加强?财务制?度建设?。 ? 3?.做好?日常会?计核算?工作。?按照会?计制度?，分清?资金渠?道，认?真审核?每笔原?始凭证?，正确?运用会?计科目?，细化?成本核?算，编?制会计?凭证，?进行记?账。做?到 三?及时 ?： ? 即?及时编?制有关?会计报?表，及?时报送?税务等?部门;?及时装?订会计?凭证;?及时清?理往来?款项。?出纳要?严格按?照现金?管理办?法和银?行结算?制度，?办理现?金收付?和银行?结算业?务;及?时准确?登记银?行、现?金日记?账，做?到日清?月结;?严格支?票领用?手续，?按规定?签发现?金支票?和转帐?支票。? ? 4?.做好?会计档?案的管?理工作?。 ? (?二)加?强公司?的资金?管理 ? ?1.拟?定公司?的年度?资金预?算并提?交公司?董事会?审批。? ? 2.?拟定公?司的资?金筹集?方案并?提交公?司董事?会审批?。 ? 3?.调度?公司资?金，确?保公司?正常生?产经营?所需资?金的集?中使用?。 ? ?4.加?强公司?的存货?管理、?应收帐?款管理?。 ? (?三)制?定公司?年度财?务预测?和预算?，积极?参与公?司决策? ? 1.?制定全?面预算?，提供?全面、?准确的?经济分?析和建?议，为?公司领?导决策?当好参?谋。 ? ?2.按?财务预?算科学?合理安?排调度?资金，?充分发?挥资金?利用效?率。 ? ?(四)?严格落?实财务?控制工?作 ? 1?.严格?抓好采?购环节?的财务?控制、?存货控?制、现?金控制?等控制?环节，?确保公?司及其?内部机?构和人?员全面?实现财?务预算?，实现?公司总?体目标?。 ? 2?.实施?全方位?财务控?制机制?，使财?务控制?工作渗?透到公?司组织?管理的?各个层?次、生?产业务?的全过?程、各?个经营?环节，?覆盖企?业所有?的部门?和岗位?。 (?五)财?务分析? 及时?利用财?务业务?、会计?、统计?、市场?等信息?资料，?采用科?学的分?析方法?，对公?司的财?务状况?、营运?能力和?财务成?果进行?分析，?全面、?客观地?评价公?司财务?活动的?业绩，?有效控?制财务?活动的?运行，?正确预?测财务?发展的?未来。? ? 三、?加强素?质养成?、推进?队伍建?设 随?着公司?的不断?壮大，?面对日?趋复杂?的市场?和日益?加大的?竞争，?提高财?务人员?素质日?显重要?。 ? 1?、认真?学习会?计法、?财务管?理制度?，提高?会计人?员的法?制观念?,加强?会计人?员的职?业道