上半年营运预算完成情况对比分析1营收.ppt

二分公司2016年 上半年经济运行分析会汇报 1.上半年预算计划指标完成情况 1-6月份，累计总营收1.052亿元，完成上半年预算的94.65%，欠产594.8万元；完成全年预算的47.39%；累计总里程2385.78千公里，完成上半年预算的102.79%，超647.44千公里；完成全年预算51.93%。与去年同期对比，营收同比下降了5.85%，里程同比增长了8.50%，千公里营收同比下降了14.56%。 (说明：EBUS上半年总行驶里程230.8千公里，常规+EBUS合并总行驶里程2408.86千公里) 上半年营运预算完成情况对比分析 1.营收：1-6月营收1.052亿元，完成上半年预算的94.65%，欠产594.8万元；完成全年预算的47.39% 2.里程：总里程2385.78千公里，完成上半年预算的102.79% ，超647.44千公里；完成全年预算51.93% 。 3.场站：场站预算费用包含场站租赁费、场站水电费、场站维修费、场站清洁外包费和其他场站费用。1-6月份，场站预算总费用1351.03万元，实际发生额816.16万元，节支489.87万元。（场站预算节支主要是因为公司场站管理改革，导致部份在使用场站未签合同，这部分场站租金未付款，故结余较多。） 营运生产工作中存在的主要问题和困难 （1）由于场站建设滞后，导致车辆更新不能及时到位，给生产经营带来了困难，1-6月份预算计划总车辆数723台，实际月平均车辆数为695，每月比预算计划少28台。因运力的不足，1--6月份直接影响线路总营收约670万元。 ①M281计划1月份计划投放新能源20台，至今没有投放，当前17台车辆均为7年以上车辆，平均每月差2.5台。 ②372线1月份计划投放新能源45台，至5月20日接30台，还有15台新能源没到位。原来车辆年限10年车较多，每天停运车辆较多。 ③377按照50台运力预算，实际营运只有33台，每月相差17台。 ④385线1-2月按44台运力预算，1-2月实际营运只有29台，相差15台。 （2）在车辆状况方面，车辆年限较长，坏车维修的频繁。5年以上车辆占总营运车辆的37.6%，特别是323线五洲龙车辆，电池配件问题导致出车率一直比较低下，每天因坏车导致停运十多台，营收同比去年下降了约18%。影响较大的线路还有M281线，377线、328线、372线。 （3）车辆使用率较低：我司大部分线路基本分布由布吉片区往市区方向，交通道路拥堵比较严重，造成车辆使用率较低。 另因场站建设滞后，充电建设的不完善，影响新车投放及新能源车辆出车率。八车队投放50台纯电动车辆只能当25台车使用。（979线纯电动车辆20台，每天白天必须安排10台车辆借用977线场站充电桩充电，每天正常出车10台；372线投放纯电动30台，每天白天只能营运15台，另15台车辆借用五公司283线路充电桩充电）。 三、场站建设： 今年下半年，将新增租赁6个场站，分别为一车队的翠枫豪园总站、三车队的下李朗总站、四车队的龙山总站、五车队的三联总站、八车队的白鸽湖总站、九车队的辅城坳总站。置换2个场站，分别是二车队的半山一号总站、八车队的山厦总站。 四、 EBUS品质公交建设 1.加强e巴士品质线路宣传与推广，加强队伍管理工作，提高司机的业务水平和服务质量，保证车容车貌卫生，车厢整洁干净，确保安全行车，文明驾驶，有效提升线路上载率。 2.下半年拟开通EBUS计划：7月份五车队（三联）将陆续开通三联村至深大北门、佳兆业城市广场至竹子林、杨美地铁站至南山科技园总站等e巴士品质线路。十车队（观湖）20辆运力，待场站充电桩通电后即规划e巴士品质线路新开通工作安排。 安全指标完成情况对比分析 （一）上半年安全生产情况概述 2016年上半年行驶里程为2385.78千公里，共发生上报交通事故20宗，因事故受伤13人，1宗责任亡人事故；责任事故率为0.84宗/百万公里（总公司指标为不高于1.18），责任伤人率为0.55/百万公里（总公司指标为不高于0.8），责任亡人率0.04人/百万公里（总公司指标为不高于0.022）；交通违章46宗，违章率0.63（总公司指标为不高于2.95） 。 +0.02% +0.32% -0.1% +150 +333% -2.5% 比较 0.02% 0.23% 0.94% 0.4 3 20.5 2015年上半年 0.04% 0.55% 0.84% 1 13 20 2016年上半年 百万车公里 责任死亡率 百万车公里 责任伤人率 百万车公里 责任事故率 责任 死亡数 责任 伤人数 责任 事故数 同比