中小企业财务负责人管理责任状.doc

财务负责人管理责任状 为了实质性地改善和强化公司各个职能部门的管理，明确各个部门的职责和应当承担的责任，同时赋予部门负责人对工作过程控制的纠正性权力和对工作结果的纠错性权力。本着“谁的职责范围，谁负责”的原则，特签定本责任状，以资共同执行。 本责任状里部门负责人工作纠正权包括了工作过程校正行为、工作纠偏行为、口头警告行为、纠正性的处罚行为；工作纠错权包括了可预见性的工作结果错误行为纠正、工作结果事实错误的追诉行为、工作结果失误错误的处罚行为。 本责任状具体内容退款如下： 一、工作责任的流程范围： (1)生产物料、管理物料的真实数据的比对控制，账物实际性的比对控制，出账入账的有效性控制，生产、销售基础数据的真实数据的统计分析，人工成本的有效性控制。 (2)仓库管理、会计核算、进出资金操作把控、退税退费资金的操作把控、政府政策应用资金的操作把控、物料的单位统计和人员工资操作统计。 二、日常事务处理： （一）工作责任范围： (1)呈办件、报支单、付款申请单等按规定填写。 (2)财务周生产报表、仓库周报表、销售周对账报表等按规定时间上交。 (3)部门内人员工作安排、工作过程监控、工作结果督导查核，与其他部门间的 工作交流、协调，公司领导布置事项落实等。 (4)按规定参加部门/公司会议及培训。 （二）纠正、纠错内容： (1)报送材料退单、不详；退单后未及时修改或拖办；呈办件未登记；各项汇报 材料未按时上交；总经布置工作未按时落实。 (2)本部门工作不得影响其它部门工作。 (3)因公未参加公司、部门会议及培训，部门员工需部门负责人的书面证明，包 括因事假等个人原因未参加的。 (4)部门人员由于工作问题而被投诉。 三、核对报销单及付款单： （一）工作责任范围： 根据公司相关规定审核报销单及付款单，及时报送董事长，对于不合格给予退单并登记追踪。 （二）纠正、纠错内容： 严格按财务规定要求审核单据，不得将不合格的支付单据上报。 四、核对工资： （一）工作责任范围： 1、每月13号前完成工资表核对,(如董事长未按时转送到财务,完成时限为董事长报送后3天内)。 2、每月13号前同时完成销售部销售人员的销售提成额，并与工资表同时核对同步发放。 （二）纠正、纠错内容： 未按时完成的需要纠正，未严格按财务规定要求审核被董事长退单的需要进行纠错。 五、核对凭证： （一）工作责任范围： 根据实际业务情况及会计法规及时审核凭证。 （二）纠正、纠错内容： 未及时完成的给予纠正、未严格按要求审核出现错误的需要进行纠错。 六、数据提供： （一）工作责任范围： 每月5号前完成内帐财务报表、每月8号前完成外帐财务报表，根据公司领导需要提供相关数据。