PPP融资简介1704培训课件方案研究.pptx

PPP项目融资简介;目录;一、金融市场简介;什么是金融市场 ？;5; （1）便利投资和筹资。 （2）合理引导资金流向和流量，促进资本集中并向高效益单位转移。 （3）方便资金的灵活转换。 （4）实现风险分散，降低交易成本。 （5）有利于增强宏观调控的灵活性。 （6）有利于加强部门之间，地区之间和国家之间的经济联系。;;;;PPP综合金融服务内涵;一、PPP综合金融服务内涵;目 录;二、PPP融资操作模式;;;二、PPP融资操作模式;项目概况：新建综合填埋场一期项目，包括垃圾渗沥液应急排放，再生能源利用中心 ，防污染隔离林，项目总投资34亿元 项目公司： L固废综合开发有限公司 融资方案：银团贷款23亿元，贷款期限15年 还款来源： 地方政府根据特许经营协议，与L固废公司按40元/吨支付;二、PPP融资操作模式;公司：G集团股份有限公司（污水处理） 项目：项目公司污水处理能力超过230万吨/日，污水处理服务费1.17元/立方米，排水设施服务费11.95万元/公里/年。?评估价值1.9亿元 PPP模式：G集团以TOT方式取得XX县污水处理厂经营权，特许经营期25年 融资方案：1亿元并购贷款 ;二、PPP融资操作模式;二、PPP融资操作模式;二、PPP融资操作模式;;J省财政厅PPP融资支持基金;案例4：城市发展基金;二、PPP融资操作模式;;;二、PPP融资操作模式;PPP模式：A集团被授予中心城区污水处理特许经营权，特许经营期8-30年不等 融资需求：投资运营管理的生活污水处理厂达到63个，日常运营资金需求显著增加 融资方案：2.5亿元发债的主承销服务 ;二、PPP融资操作模式;二、PPP融资操作模式;二、PPP融资操作模式;要点：在增信措施上，要求项目融资方认购基金份额中一定比例的劣后部分，原则上不低于30%，同时在退出机制上，要求由合格的第三方企业回购，第三方主体应由国内合格信用评级机构评定为AAA级。 ;二、PPP融资操作模式;项目资金来源;目 录;三、PPP项目融资要求;三、PPP项目融资要求;三、PPP项目融资要求;目 录;;;;