财务总结 黄世金.doc

四川仁寿县复合能源有限公司 2 0 0 6 年 财 务 情 况 汇 报 各位领导、各位股东代表你们好： 及不平凡的2006年已经过去，迎来了满怀信心、充满希望的2007年已经到来。在新的一年里，我们必须有清醒的头脑和认识，要想达到国家《安全质量标准化》矿井。改变公司采煤、运输工艺，提高科学管理和劳动生产率，还需要投入大量的人力、物力和财力。在2006年里，公司投入了大量资金基本完成了采煤工艺前进式为后退式开采方式。投入了井下运输道路铺设及煤包改造；井下双回路、双电源供电系统及设备；井下防爆机车运输设备；井下淘汰设备更新改造；瓦斯监控系统设施的增设，；地面安全设施的改造等各类原铺设设施的投入。并完成全员职工安全培训达标合格98%。按照国家规定投放安全风险金200万元，2006年完成50万元，基本完成了2006年度各项安全生产、经营目标任务。现就2006年各项指标完成情况汇报如下： 一、安全、生产、经营、效益目标实现情况： 1、安全目标： 今年安全实现了年初“双零“的目标。即死亡为“0”，重伤为“0”。全年共发生各类事故27人次。其中：重伤1人；轻伤26人；轻重伤事故比去年同期下降12.5%；其查处安全隐患320处，比同期下降130处，实际排除安全隐患320处；处理“三违”人员81人次，与去年同期下降50人，同期下降比例43.52%，处罚金额12100万元；“三违”人员处罚金额比去年同期下降13900元，下降率为65%，安全直接损失113.92万元，与去年同增加80.92万元，同期增加率245.21%（其中A、损失额主要包括职业病鉴定赔付和医药费用上直接经济损失的60%；B、公司内医疗费用实际消耗药费1.81万元，去年同期消耗药费1.51万元，同比增加0.3万元，比去年同期上升19.86%）。安全投入计划240万元，实际完成287.2万元，占原计划的124.38%，比去年同期上升16.61%。其中：安全设备设施投入占72%，培训费占12%，生产管理占16%。安全费用两费提取（即安全费费用和维简费用）提取额230.93万元。 2、生产目标完成情况： （1）、年计划生产原煤任务为9万吨，实际完成7.81万吨，占计划任务的86.77%，差任务数1.19万吨，比去年同期实际生产原煤数8.09万吨下降率5.43%。 （2）、年计划生产工程煤任务1万吨，实际完成0.86万吨，占计划任务的86%，差任务0.14万吨，比去年同期实际生产工程煤1.02万吨下降16%。 （3）、年计划生产掘进进尺任务4650米，实际完成2928.7米，占年计划任务的62.97%，比去年同期实际生产进尺9.95米下降17.28%。 3、经营目标实现情况： （1）、销售原煤数量含部份工程煤数量9.27万吨，完成率100%，比去年同期实际销售原煤数量9.08万吨，上升2.05%。 （2）、销售工程煤数量0.4万吨，同比增长247.83%。 （3）、花矸数量销售0.73吨，同比增长508.33%/ （4）、销售收入年计划2000万元，实际完成2044.15万元，占年计划的102.2%，比去年同期销售收入1903.12万元，同比上升7.41%。 （5）、年初计划税金（两税）300万元，实际完成258.57万元，占年计划的86.19%，比去年同期增加4.11%，两税负担率12.65，其中：实现增值税224.34万元，增值税负担率10.97%。附加税34.26万元，税负担率1.68%。 （6）、年计划利润160万元，实现完成利润20.41万元，占年计划的12.76%，比去年同期下降85.21%。 （7）、原煤计划销售均价为230元/吨，实际不含税均价为220.49元/吨（含工程煤、花煤收入在内），占年计划的95.86%，不含税销售均价为238.85元/吨，占年计划任务的103.84%，去年同期销售单价为233.69元/吨，同比增加2.2%。 二、主要财务指标实现情况： 1、本年利润增长额-117.55万元；2、本年利润增长率-85.21%；3、净利润率1%；4、营业利润率1%；5、毛利率22.09%；6、成本费用利润率1.01%；7、投资报酬率1.26%；8、流运资产周转率4.87次；9、固定资产周转率1.23次；10、全部资金周转率1.26次；11、流动资金利用率20.51%；12、流动资金利润率4.87%；13、固定资产利润率1.22%；14、全部资金利润率1.26%；流动比率34.28%；16、资产负债率85.40%；17、股东权益比率14.60；%；18、权益乘数6.85倍；19、产权比率584.79%；20、产销率119.43%；21、资金回笼率101.64%；22、增值税费担率10.97%；23、工资成本128.50元/吨；24、含矸率12.02%。 三、资产负债情况