规模（限额）以下单位普查表BJ611表企业财务状况2.ppt

执行民间非营利组织会计制度单位填报BJ611财务状况对照表 指标名称 代码 来源 对应指标 一、年末资产负债 — 资产负债表 —— 资产合计 213 资产负债表 资产合计 固定资产原价 209 资产负债表 固定资产原值 负债合计 217 资产负债表 负债合计 二、收入和支出 — —— —— 上年结余 BJ113 —— 0 收入合计 BJ114 业务活动表 收入合计 支出合计 BJ119 业务活动表 费用合计 其中：工资福利支出 BJ120 费用明细表 业务活动成本和管理费用项下的“人员费用” 指标名称 代码 来源 对应指标 商品和服务支出 BJ121 费用明细表 业务活动成本和管理费用项下的“日常费用” 其中：取暖费 BJ122 　 按实际发生填列 劳务费 BJ123 　 按实际发生填列 差旅费 315 　 按实际发生填列 福利费 BJ125 　 按实际发生填列 对个人和家庭的补助 BJ126 　 按实际发生填列 收支结余 BJ133 计算填列 收入合计-支出合计 三、其他资料 — —— —— 经营税金 BJ134 费用明细表 “税费合计” 注1：本表依据北京市财政局《部门决算报表及编制说明》中会计科目与部门决算报表对应关系（民间非营利组织）设置，仅供参考，如遇特殊情况请联系统计机构 费用明细表 单位：元 行次 项目 业务活动成本 管理费用 筹资费用 其他费用 合计 （1） （2） （3） （4） （5） 1 一、人员费用 　 　 　 　 　 2 二、物料费用 　 　 　 　 　 3 其中：固定资产折旧 　 　 　 　 　 4 三、资产减值损失 　 　 　 　 　 5 四、日常费用 　 　 　 　 　 6 五、税费 　 　 　 　 　 7 六、其他 　 　 　 　 　 8 费用合计 　 　 　 　 　 执行民间非营利组织会计制度单位财决01表 工资福利支出 BJ120 商品和服务 支出BJ121 经营税金 BJ134 注：本表仅供参考，如遇特殊情况请联系统计机构工作人员 执行民间非营利组织会计制度单位财决02表 业务活动表 单位：元 行次 项目 本年累计数 非限定性 限定性 合计 （1） （2） （3） 　 一、收入 　 　 　 1 其中：捐赠收入 　 　 　 2 会费收入 　 　 　 3 提供服务收入 　 　 　 4 政府补助收入 　 　 　 5 商品销售收入 　 　 　 6 投资收益 　 　 　 7 其他收入 　 　 　 8 收入合计 　 　 　 收入合计 BJ114 行次 项目 本年累计数 非限定性 限定性 合计 （1） （2） （3） 　 二、费用 　 　 　 9 （一）业务活动成本 　 　 　 10 （二）管理费用 　 　 　 11 （三）筹资费用 　 　 　 12 （四）其他费用 　 　 　 13 费用合计 　 　 　 14 三、限定性净资产转为非限定性净资产 　 　 　 15 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 　 　 　 支出合计 BJ119 注：本表仅供参考，如遇特殊情况请联系统计机构工作人员 企业化管理事业单位填报BJ611财务状况对照表 指标名称 代码 来源 对应指标 一、年末资产负债 — —— 资产合计 213 资产负债表 资产合计 固定资产原价 209 资产负债表 固定资产原值 负债合计 217 资产负债表 负债合计 二、收入和支出 — 　 —— 上年结余 BJ113 　 0 收入合计 BJ114 财务帐　 所有收入之和 支出合计 BJ119 财务帐 所有支出之和 其中：工资福利支出 BJ120 财务帐　 应付工资总额+社会保险费 指标名称 代码 来源 对应指标 商品和服务支出 BJ121 财务帐　 取暖费+劳务费+差旅费+出国费+工会经费+福利费 其中：取暖费 BJ122 　 按实际发生填列 劳务费 BJ123 　 按实际发生填列 差旅费 315 　 按实际发生填列 福利费 BJ125 财务帐 应付福利费总额 对个人和家庭的补助 BJ126 财务帐　 抚恤金+生活补助+救济费+助学金+退职（役）费 收支结余 BJ133 计算填列　 收入合计-