远光预算管理.ppt

远光预算管理系统介绍 1.编制操作简单，重在控制与检查 2.适用各种业务环境 3.可与多种系统接口 4.多种编制方式 5.灵活的预算数据分解 6.预算控制的精细 7.方便查询预算执行数据，便捷实用： 预算管理数据流程图 预算管理数据流程图 预算定额设置： 报警、确认、拒绝三级定额数据。 预算检查： 实现了对预算编制数、执行数、执行汇总数查询的目的。 预算分析 成功案例 国家电网东北公司（使用fmis编制） 黑龙江省电力公司（使用fmis编制，上下级使用） 广电集团深圳供电分公司（单个企业使用） 谢谢大家！ Copyrights 2005 GuangDong Ygsoft INC. * Copyrights 2005 GuangDong Ygsoft INC. All Rights reserved. 预算产品组 编制 2005.09.20 预算控制、分析 3 2 预算编制流程 4 成功案例 1 基础预算系统特点 主要内容 手工编制 导入远光ERP数据 预算分解细化 预算控制 预算检查分析 下级单位 上级单位 下级单位 中间级单位 预算管理系统 fmis预算系统 集中核算模式 非集中核算模式 其他 同步程序 实时信息系统 预算管理系统 按月编制 按季编制 按年编制 混合编制 。。。。。。。。 预算管理系统 按对象分解 按时间分解 1月 2月 3月 4月 责任中心一 责任中心二 责任中心三 责任中心四 预算控制 普通账户数据 专项核算数据 清理对象数据 辅助账数据 专项核算交叉数 工程 部门 …… 预算检查 本部门费用是否超出？ 上级部门费用是否超出？ 下级单位 上 级 单 位 预算编制数查询 预算执行数查询 执行汇总数查询 跨单位对比查询 可按部门、按岗位设置权限进行查询预算执行情况 4 预算控制、分析 3 2 预算编制流程 成功案例 1 基础预算系统特点 主要内容 集团公司本部 集团本部 预算下达 预算申请、上报 预算执行数据上报 下级单位1 下级单位2 。。。 下级单位N 系统功能：1、预算编制 2、预算汇总平衡 3、预算调整、发布 4、预算监控 预算项目体系 。。。。 。。。。 。。。。 预算项目体系 。。。。 。。。。 。。。。 预 算 项 目 收集、计算执行数据 按时间、部门分解 预算分解、执行、检查 帐 户 定 额 报警 确认 拒绝 预算控制、分析 3 2 预算编制流程 4 成功案例 1 基础预算系统特点 主要内容 预算金额 逐步分解、具体化 控制对象 报警 确认 拒绝 100% 70%警戒线 预算发布数 实际发生数 越界控制 已经21日了，收入还不到70%，加把劲！ 进度 进度 不足控制 下级单位3 下级单位1 上级单位 下级单位2 预算 ＋预算 ＋预算 汇总平衡 实现以下模型分析：趋势分析、结构分析、对比分析、 　　　　　　　　　差异分析、百分比分析