联通基建项目管理知识讲稿.ppt

合同签定 到货 检验接收 领料出库 指定设备 设备资产清单 合同管理 设备采购清单 合同管理 箱清单 库存管理 EXCEL箱单 设备及明细 工程物资库 库存管理 箱 拆箱 库存管理 相关部门汇同拆箱验收 工程物资库 库存管理 配置明细 物资领料 库存管理 待处理出库事务 库存管理 设备指定 项目管理 指定投备1：建立资产与配置对应关系（可选） 导入 导入 系统验证 冲销“箱”库存记录 导入配置明细 是否确认无误 按情况调整箱清单 更新系统设备采购到货记录 指定投备2：领用配置所属的设备（可选） 导入 指定投备3：未指定设备的出库物料（必选） 工程物资数据流转图 库存数量更新 箱清单导入—对供应商的要求 1 提供文本格式的箱单导入电子文件，供联通库管人员确认箱接收，并导入系统 2 箱清单中供应商物品编码规则与合同采购清单建立完全对应关系 3 供应商需提供“箱号”，作为系统建立整箱物料记录的依据，规则为“供应商编码+箱号” 图例 供应商填写 专业部门提供给供应商，由其填写 专业部门填写 系统实现—到货箱清单导入“箱”库存记录 拆箱职责 1 专业人员、库管员、供应商共同进行实物拆箱、检验，库管员在系统中进行拆箱操作 2 未通过系统箱单与设备采购清单的一致性验证时，专业部门负责分析差异、联络供应商并调整相应记录 3 系统1）自动将“箱”物料冲销，同时冲掉原库存暂估价值；2）将“箱配置明细”导入库存，以真实的明细物料替代库存暂估价值；3）自动更新合同管理系统“设备采购清单”中的“入库数量” 系统实现—检验接收拆箱导入“配置明细”库存记录 系统“拆箱”触发以下系统事务处理： 1）系统自动将“箱”物料冲销，同时冲掉原库存暂估价值； 2）系统将“箱配置明细”导入库存，以真实的明细物料替代库存暂估价值； 3）系统自动更新合同管理系统“设备采购清单”中的“入库数量”； 9 10 1 0 系统实现—检验接收拆箱导入“配置明细”库存记录（续） 一次库存领用记录 通过各种查询条件选择库存中物料范围 为所出库的物料指定所属设备 导入“出库”待定库存事务处理 系统实现—领料出库 系统在整个工程物资管理过程中在三个环节为物料指定所属设备： 将设备与配置明细建立对应关系 设备采购清单 1 为出库的物料指定其所属的设备 设备领料 2 对未指定设备的出库物料指定 设备指定 3 项目设备指定 如果物料在出库时无法指定到设备，那么在设备初验后，财务部门根据专业部门提供的设备配置清单，将出库时未指定设备的物资在系统内指定到具体设备，形成设备的支出 工程物资管理内容 设备到现场合同 设备入库存合同 工程物资管理其他解决方案 调出地市 省分 调入地市 申请审批流程 物资调拨流程 提出调入申请 项目管理部门 负责人审批调拨审请 授权审批层 查询地市库存作出决策 物资管理部门 核准调拨发出通知 授权审批层 回复通知办理调拨 物资管理部门 审核调拨实务 授权审批层 实物调出 物资管理部门 实物调入 项目管理部门 发出调入系统通知 物资管理部门 确认调入回复通知 项目管理部门 办理子库存转移 物资管理部门 系统外通知 系统GIS通知 系统外通知 系统GIS通知 否决，拒绝往来帐 同意，批复往来帐 系统GIS通知 系统外通知 系统GIS通知 批复住来帐 工程物资管理其他解决方案备品备件调拨解决方案 对于工程物资的调拨，一般由省分发出通知，地市接收通知后执行 工程物资管理其他解决方案备品备件管理解决方案 项目模块需处理 业务需求： 联通目前的备品备件管理主要有两种情况： 与工程项目采购合同一并购买的备品备件 单独采购备品备件； 备品备件入专门的备品备件库； 备品备件的价格有三种情况： 1）随同主设备赠送，其价格为零； 2）随主设备一起采购，其价格不为零； 3）单独采购的，其价格不为零。 对于价格为零的备品备件，在仓库中维护数量，但不维护价值； 设备配置清单 编号 供应商 物品名称 类项目节 单价 数量 0501087 上海贝尔 中继接口板DTUE 0106010452 500.00 2 ……… ……… ……… …… ……… …… 备品备件清单 0501088 上海贝尔 中继接口板DTUE 0000 500.00 3 0501089 上海贝尔 中继接口板DTUE 0000 0.00 20 ……… ……… ……… ……… …… 供应商EXCEL设备采购清单 XX地市库存组织 工程物资库 备品备件库 项目工程物资领料出库 杂项出库 工程物资管理其他解决方案备品备件管理解决方案 随同合同主设备采购的备品备件，需要在设备清单中指定其类项目节为“0000” 随同合同主设备采购的备品备件，在设备采购清单中需要单列，并提供价格作为备品备件的库存成本： 借：工程物资 贷：应计