EBS月资金计划操作手册.docx

月资金计划用户手册月资金计划导入职责：XXXX_XXXX_总账核算路径：NHLH：月资金计划导入鼠标双击菜单“NHLH：月资金计划导入”，点击按钮“上传文件”在浏览器web页面显示加载页，点击按钮“浏览”加载要导入的文件后（文件必须是csv文件），点击”提交”按钮点击按钮“是”点击按钮“导入文件”查看请求，请求“CUX 月资金计划批量上传”的状态为正常表示月资金计划已成功导入。月资金计划编制职责：XXXX_XXXX_总账核算路径：NHLH：月资金计划编制鼠标双击菜单“NHLH：月资金计划编制”，状态选择“新建”，点击按钮“查找”查找到导入系统后生成的计划类型为“原始版本”的月资金计划，点击按钮“复核”，在编辑窗体中：可以修改当前所打开期间及其后的期间的资金计划。添加明细预算项目的备注。关闭上图的编辑界面，选择所要提交的记录，点击“提交主管”按钮，状态从“新建”变为“已上报”主管审核职责：XXXX_XXXX_总账主管路径：NHLH：月资金计划主管审核双击“NHLH：月资金计划主管审核”菜单，可以选择期间-年或状态，然后点击“查找”按钮。注：如果不选择参数，就点击“查找”将查询出此业务实体所有的月资金计划。选择要复核的记录，点击“复核”按钮可以复核：在复核界面，可以对最明细的预算项目输入审核说明并保存：勾选要审核通过的记录，点击“主管通过”按钮，记录的状态从“已上报”变为“主管通过”勾选要驳回的记录，点击“主管驳回”按钮，记录的状态从“已上报”变为“主管驳回”平台审核上传职责：1002_股份资金平台_总账核算路径：NHLH：月资金计划平台审核双击“NHLH：月资金计划平台审核”菜单，可以选择公司名称、期间-年或状态，然后点击“查找”按钮。注：如果不选择参数，就点击“查找”将查询出此业务实体所有的月资金计划。选择要复核的记录，点击“复核”按钮可以复核：勾选要审核通过的记录，点击“通过”按钮，记录的状态从“主管通过”变为“平台通过”，勾选要驳回的记录，点击“驳回”按钮，记录的状态从“主管通过”变为“平台驳回”复制职责：XXXX_XXXX_总账核算路径：NHLH：月资金计划编制选择要复制的记录（只能是状态为平台通过并且计划类型是原始版本），点击按钮“复制”复制后产生一笔状态为新建，计划类型为必威体育精装版版本的记录。报表