ZR-CX-07采购控制程序.doc

山东中瑞电子股份有限公司 采购控制程序 文件编号：ZR-CX-07 版 本：A/2 制定日期：2017/01/21 发行日期： 批准： 审核： 编制：朱孔铭 文件拟定、 版次 变更内容 编制 审核 批准 日期 A/0 新版发行 朱孔铭 殷鲁伟 周兴建 2014/10/29 A/1 增加5.2.1.3、5.6.1.9、5.6.1.10必威体育官网网址条款 朱孔铭 朱孔铭2016/08/12 A/1 增加5.1.5关于核价单复核的条款 朱孔铭 朱孔铭2016/08/12 A/2 原5.6条款变更为5.7，新增；朱孔铭2017/01/21 目的 本制度规定了山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）采购方面的各项管理政策，旨在规范公司采购工作，指导公司采购活动，以期获得质量、服务和价格最优的产品、材料或服务，防范公司各类采购风险。 适用范围 本制度适用于公司及其全资、控股子公司、分公司。 定义及术语 职责和权限 采购本部 采购本部是采购工作的归口管理部门； 组织物料采购计划的编制、负责采购本部预算的编制； 负责供应商的认证和导入，采购过程的监督； 生管部门：负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单； 仓储部门：负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表； 物控部门：负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限； 投融资本部：负责采购付款计划的提报和采购资金的支付； 会计本部：负责接受发票、对账及付款计划审核； 品管部门：负责原材料到货的验收工作； 相关接收部门：负责固定资产、办公用品、劳保备品备件的到货验收工作。 作业内容及规范 未经授权，公司任何部门或个人没有选择供应商、与供应商签订采购合同及下达采购订单的权力。 公司确立的采购目标为： 以公平且具有竞争力的价格采购到质量和数量得到保证的、交货及时的物资； 满足公司规定的、行业要求的及国家法定的安全、健康和环保的标准和要求； 维护公司商业信誉，与供应商共同发展，提高公司市场竞争力。 针对不同类型的物资采购，分别配备相应合格的人员办理采购与付款业务；办理采购与付款业务的人员应具备良好的业务素质和职业道德。 采购物资分类，工程部根据采购物资的性质和其对公司最终产品的影响程度，编制“采购物资分类明细表”，将采购物资分为三类： A类： 关键物资，构成最终产品的主要部分或用于关键工艺，对产品性能或良率影响较大，可能导致顾客严重投诉的物资； B类： 重要物资, 构成最终产品的非关键部分或用于一般工艺，对产品性能或良率影响较小，可采取简单措施予以纠正的物资； C类： 辅助物资，不直接构成产品部分或对产品性能或良率影响极小的物资。 采购价格核定：在确定或更改采购价格时，除采购直属领导审批外，在录入 采购计划预算管理 每年末编制下一年度采购计划 每月末部门主管上报采购计划执行情况 采购计划应仅限于采购部门及上级主管内部沟通，未经总经理批准，不可泄露给其他部门、供应商或者其他第三方。预算 根据采购计划编制级预算由采购本部编制预算由各编制由策略采购参与审核预算相关按月执行参照预算管理相关制度 采购申请 营销部门接到销售订单，在ERP系统中录入销售订单后，发邮件通知器件生管主管。 器件生管人员在ERP系统中录入LRP计划，系统自动生成请购单与工单。 采购专员依据系统中的请购单、仓库物资现有库存、单价、预计交货期等信息确定采购物资的名称、规格、型号、数量、价格、供应商、交货期后生成采购单。 采购专员从系统中打印出采购单确认相关信息无误后签字，再交由部门主管审核无误后签字确认。 采购执行 采购专员将经过审核的采购单以传真或邮件的方式发送给相应供应商，随后通过电话与供应商确认其是否收到采购单，供应商在收到采购单后，应当在4小时内以邮件或传真的方式回复采购专员是否能够按期交货及交货方式等信息。 若供应商无法按期交货或请购单中指定的供应商的价格高于系统中其他供商的价格，应当由采购本部负责人会同工程部和品管部门负责人长共同协商确定新的供应商后，由采购专员生成采购单后与供应商确认采购事宜。 采购专员应当妥善保存供应商回复的交货信息，并在交货期前严密追踪供应商的生产、发货相关事宜，确保供应商能够按时交货；一旦发现供应商有可能无法按期交货，应当立即上报主管，采取相应措施确保生产不受影响。 供应商未按采购单约定的日期交货，根据实际情况由策