单位出差报销制度.docx

单位出差报销制度单位出差报销制度：公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度目录　　第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8第一章总则1 　　第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程驹 ,合理控制费用支出，恳 特制定本制度。 　　第辩 二条：本制度根据公司筒 的实际情况，将费用报骚 销分为行车费、市内差笑 旅费、通讯费、住宿费钙 、客情费等。 第三条：饮 本制度适用公司各部门雍 。 第二章费用报销制度羽 及流程 第四条：原始凭麓 证有效性的规定 1、报诱 销人应取得真实合法的龟 原始凭证 　　、有效发返 票至少需要印有两个章逆 ：国家或地方税务局专玄 用章发票专用章，如少园 其中一个章，发票无效诞 。 　　、财政机关批准院 并统一监制的行政事业苟 性收据； 　　、邮政、蔑 银行、铁路系统的各类逻 带印戳的收据、支出证眶 明单； 　　2、发票的证 真假辨别：发票章的单沿 位名称需要和网上注册阅 的名称一致，可以登录诌 发票上提供的查询网址俏 进行核实，但是在出差缨 中也不太方便随时核对糊 发票的信息，建议大家摈 到正规的地方消费索取惧 发票，避免出现假票现泡 象。 　　3、经办人员郴 因特殊原因确实不能取寇 得合法凭证时，允许以懈 普通收据报销；对于既寂 没发票，也没收据的，言 一律不予报销； 　　第醇 五条：费用报销单填写熏 及票据粘贴要求：1、阀 报销单据填写应力求整掠 洁美观，不得随意涂改钮 ； 　　2、业务员差旅剂 费报销单与后面的原始玛 凭证粘贴单须大小一致隘 ，各票据不得突出于报迭 销单和粘贴单之外； 　遥 　3、各票据应均匀贴憎 在报销单封面后的粘贴阮 单上，整份报销单各部畜 分厚度应尽量保持一致哺 ；4、若报销票据面积蛛 大小相同或相似，需有造 层次序列张贴； 　　5掩 、报销单据金额、类型识 相同的，应尽量粘贴在钝 一块，并按金额大小排炮 列；6、报销票据在粘引 贴时，确保审核人能够袁 完全清楚地审阅到报销瓷 金额；7、报销单据一晰 律用黑色钢笔或签字笔彦 填写； 　　8、报销单挎 椐各项目应填写完整，尤 大小写金额要一致，并辆 经部门领导批准才有效猩 ；报销单据 　　不得涂阀 改，粘贴好后请仔细核凭 对金额，票据金额与填爹 写金额不符，财务不予蛀 报销。9、有实物的报骚 销单据须由验收人验收元 后在发票背面签名确认摆 ，需入库的实物单据应琼 附入库单；23 　　、咏 出差期间招待客户需要坦 事先经总经理同意后方睹 可报销招待费，回来后捶 补办申请手续。、出差嘿 时由对方单位提供餐饮许 、住宿及交通工具等将直 不予报销相关费用。、友 不同级别的人员一同出团 差所乘交通工具可享受酣 最高级别所使用的工具纯 。 　　、部门经理以下脚 出差确需乘坐飞机的，降 一律先申请，经总经理塞 批准后方可乘坐飞机。寓 　　、到达目的地后，与 除总经理外其他员工原桅 则上不得乘坐出租车，阂 应乘坐公交汽车。因特粮 殊原因等需乘坐出租车幂 的，应在出租车票背面汪 详细注明时间、起止地啤 点及事由。、住宿费标绘 准为一个标准间标准。卧 同性两人一道出差可一典 同住宿的仅享受一个标右 准间住宿标准 　　、出吻 差人员报销差旅费时，渣 需附出差清单，同时注怔 明有无住宿费，贴上住淤 宿票费用包干部分凭发煤 票报销。 　　、报销差翔 旅费必须在回公司3天祈 内办理报销手续，缴还遭 预支差旅费，否则作为瑰 挪用公款处理。 第十条驶 ：办公用费用管理 　　碑 1、办公费用包括印刷元 各种帐表、打印纸、办妮 公用品、笔墨、印制名肝 片、邮寄、书报等费用蕾 。各部门总监对所属单颁 位发生的办公费负责，曹 经营管理部对整个公司搓 发生的办公费用负有监辖 管和控制责任。 　　2回 、办公用品采购和印刷贞 各种帐表等由行政负责飘 采购、印刷。 　　3、雨 各部门工作所需用的专陆 用表格等印刷品，由部氯 门自行制定格式，按规馒 定报部门领导审批后，峡 由行政部统一安排广告戴 公司印制。 　　4、各选 部门所需办公用品，在脸 每月5号前编写“办公制 用品计划书”，经部门皂 和公司领导审批后交由箔 行政统一采购；5、各伪 部门所需购置的办公用坡 品，统一到行政部领用宁 ，并办理领用登记，同搞 时记入部门费用；6、叔 办公用品只能用于办公骗 ，不得移作他用或私用律 。 　　7、个人领用的说 办公用品、工刃量具要辨 妥善保管，不得随意丢划 弃和外借，工作变动时幸 ，必须办理移交手续，耿 如有遗失，照价赔偿。拯 　　8、公司办公费用睬 报销