薪酬管理制度-管理制度模板.doc

薪酬管理制度-管理制度模板 (模板)管理制度 部 编制人： XXX 日期：2013年11月 一、 总则（华文楷体，四号字，加粗） 写意义和目的（两端对齐；左侧0字符，右侧0字符；段前0行，段后0行；首行缩进，2字符；单倍行距） 二、 部门职责（华文楷体，四号字，加粗） 写具体的工作职责，要细化（两端对齐；左侧0字符，右侧0字符；段前0行，段后0行；首行缩进，2字符；单倍行距） 三、 成员职能（华文楷体，四号字，加粗） 部长职责、副部长职责、干事职责 （两端对齐；左侧0字符，右侧0字符；段前0行，段后0行；首行缩进，2字符；单倍行距） 四、 例会制度（华文楷体，四号字，加粗） （两端对齐；左侧0字符，右侧0字符；段前0行，段后0行；首行缩进，2字符；单倍行距） 五、 奖惩制度（华文楷体，四号字，加粗） （干事的考核及扣分，优秀干事的要求） （两端对齐；左侧0字符，右侧0字符；段前0行，段后0行；首行缩进，2字符；单倍行距） 六、 说明或者备注（华文楷体，四号字，加粗） （自己添加，没有就不写，可修改标题名字） （两端对齐；左侧0字符，右侧0字符；段前0行，段后0行；首行缩进，2字符；单倍行距） 大学生宿舍管理委员会 XX部 2013年11月 部门成员统计表 财务管理制度模板[1]财务管理制度 财务室是单位一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责单位日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责单位财务管理工作。编制单位各项财务收支计划；审 核各项资金使用和费用开支；收回销售款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责单位会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；及时上报单位年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.按合同、预算、审核支付款项，配合下属业务部门做好款项的结算；健全各项统计数据。 4.配合单位内部审计。 5.职责。 ⑴ 严格执行财经纪律，财务管理工作要贯彻，勤俭节约、精 打细算、制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 ⑵ 主管财务局长要协助财务室管理好财务会计工作。 ⑶ 出纳员不得兼会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 ⑷ 财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合， 如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。 ⑸ 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 ⑹ 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由主管人员监交。 ⑺严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 ⑻一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔、水性笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章 资金审批制度 1.总则 ⑴ 所有款项的支付，须经单位主管财务的副局长批准。如果主管财务的副局长不在单位，应以电话与其联系，确认是否批准 款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。 ⑵ 财务专用章、单位法人章及支票必须分开保管，单位法人章由会计负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。会计或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。 ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及单位法人章的支票预留在单位，如因工作需要，需先填好限额，并经主管财务的副局长批准。 ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要单位予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经单位批准。 ⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须主管财务的副局长批准。 ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过主管财务的副局长批准。 ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得