出纳现金日报表第1期第1期.docx

出纳现金日报表项目金额备注本日收入营业款 40,000.00 40,000.00 40,000.00 　本日支出费用报销 300.00 300.00 300.00 　昨日现金余额： 50,900.00 本日现金余额： 71,220.00 现 金 日 记 账　2005年凭证编号类别摘　　　　要 借　方 贷　方 余　额 月日　　　　期初余额 155,600.00 104,700.00 50,900.00 11　营业款收到营业款 15,000.00 　 65,900.00 11　费用报销张三报销手机费　 300.00 65,600.00 11　退还保证金退还A供货商保证金　 20,000.00 45,600.00 11　营业款收回营业款 25,000.00 　 70,600.00 11　取款从工行取款发工资 50,000.00 　 120,600.00 11　其他收入废品收入 120.00 　 120,720.00 11　存款存入商业银行　 50,000.00 70,720.00 11　个人还款李四还款 500.00 　 71,220.00 　　　　本日合计 90,620.00 70,300.00 71,220.00 　　　　本月累计 90,620.00 70,300.00 71,220.00 12　个人还款张三还款 1,200.00 　 72,420.00 12　费用报销李四报销差旅费　 600.00 71,820.00 12　个人借款李总借款　 2,000.00 69,820.00 12　营业款收到营业款 20,000.00 　 89,820.00 　　　　本日合计 21,200.00 2,600.00 89,820.00 　　　　本月累计 111,820.00 72,900.00 89,820.00 出纳现金日报表项目金额备注本日收入营业款 40,000.00 40,000.00 40,000.00 　本日支出费用报销 300.00 300.00 300.00 　昨日现金余额： 50,900.00 本日现金余额： 71,220.00 现 金 日 记 账　2005年凭证编号类别摘　　　　要 借　方 贷　方 余　额 月日　　　　期初余额 155,600.00 104,700.00 50,900.00 11　营业款收到营业款 15,000.00 　 65,900.00 11　费用报销张三报销手机费　 300.00 65,600.00 11　退还保证金退还A供货商保证金　 20,000.00 45,600.00 11　营业款收回营业款 25,000.00 　 70,600.00 11　取款从工行取款发工资 50,000.00 　 120,600.00 11　其他收入废品收入 120.00 　 120,720.00 11　存款存入商业银行　 50,000.00 70,720.00 11　个人还款李四还款 500.00 　 71,220.00 　　　　本日合计 90,620.00 70,300.00 71,220.00 　　　　本月累计 90,620.00 70,300.00 71,220.00 12　个人还款张三还款 1,200.00 　 72,420.00 12　费用报销李四报销差旅费　 600.00 71,820.00 12　个人借款李总借款　 2,000.00 69,820.00 12　营业款收到营业款 20,000.00 　 89,820.00 　　　　本日合计 21,200.00 2,600.00 89,820.00 　　　　本月累计 111,820.00 72,900.00 89,820.00 体育日记今天晚上，我们一家人吃完晚饭，准备和爸爸一起去龙潭湖运动一下。在我出门之前，我拿起了跳绳，跑出了家。我和爸爸在路上快乐的走着。我一边高兴走，一边拿着跳绳跳，爸爸一边快乐地走，一边哼着名曲“忐忑”。就这样，我们很快来到了龙潭湖，最遗憾的是，今天是龙潭湖最后一天庙会，里面的人都在收拾东西，不让进去。我和爸爸就失望的回家了，就在这一路上，我对爸爸说:“要不咱们到楼底下的健身器材哪里去运动运动。”爸爸爽快的答应了。回去的路上，我一样是跳着跳绳，爸爸却不哼歌了。我们也是一样的速度到了地点，在哪里做了一下准备活动就开始。爸爸在一边给我数，爸爸一喊开始，旁边的炮声也一样开始响起，好像在为我助威。“1、2、3、4、5、6、7、8、9、10······”爸爸在认真地为我数着。数到74的时候，我是实在坚持不住了，就停止了。下面就是我为爸爸数了，“开始！”我大声地一喊。“1、2、3、4、5、6、7、8、9、10······”我一边数一边发现爸爸的鞋在