会计电算化总结 2012年12月3日-2012年12月22日.pptVIP

1、自定义转账 2、审核记账 会计信息系统实训报告 会计主管： 总账会计： 出纳： 齐心 设计方案 一、实训时间： 2012年12月3日-2012年12月22日，共三周。 二、实训分工 1.帐套主管：负责建立帐套及帐套管理、初始设置、记账凭证的审核、结账 2 .总账会计：负责记账凭证的编制。 3. 出纳：负责出纳签字。 三、实训目的： 1. 通过本次实训，使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。 2. 培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。 3.通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。 四、实训内容 1.运用机房资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境 2.实施小组分工合作，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工账务向电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的操作训练。 五、实训方式 模拟完成企业一个会计期间发生的经济业务，以学生动手做为主，老师适时指导为辅。 六、进度安排： 第一周：帐套的基本操作和企业基础资料的初始设置。 1、系统管理：启动、注册、设置操作员、建立帐套、设置操作员权限、修改账套、账套的输入和输出。 2、设置基础档案。 3、增加和修改会计科目、指定会计科目。? 4、设置凭证类别、结算方式、项目目录等。 5、录入期初余额并试算平衡。 第二周：日常业务的处理、凭证编制及审核、记账 总账会计进行填制、查询凭证，自定义结转设置 ； 2、出纳进行出纳签字 ； 3、帐套主管进行记账 、结账。 第三周：编制会计报表，并输出保存 启用UFO报表管理系统； 2、利用报表模板生成资产负债表、利润表：调整报表模板，根据公式处理成资产负债表、利润表数据，并保存。 操作流程 启用总账系统 建立会计科目 辅助核算？ 初始设置 建立部门、人员、客户、供应商、项目档案 设置凭证类别 设置结算方式 录入期初余额 填制凭证 审核凭证 记账 查询日记账 查询总账、明细账 查询辅助账 出纳签字 自动转账 对账 结账 日常处理 期末处理 具体操作 首先，我们用了一天的时间整理总结，得出需要： 操作员4人； 资料中的人员归类; 部门分类； 客户、供应商归集！ 第二，建立账套。 日常处理 启用总账 1、增加会计科目明细，添加辅助核算，设置项目目录 2、录入期初余额额， 3、设置结算方式 4、设置凭证方式 关键 初始设置小结： 好的开头是成功的一半. 要做好一份成功电子账，首先它的初始设置是一个关键：增加会计科目的明细，辅助核算的设置，结算方式与凭证类别的设置，这对处理日常业务是很关键的。 原材料设置数量核算有助于查询时时库存情况；生产成本设置项目核算有助于期末处理 5、填制凭证、出纳签字、主管签字和审核 填凭证要仔细、认真； 签字权限要分清 业务处理小结 业务处理需要很好的耐心和细心，对于繁多的业务要善于总结归类。 签字时要严格按照权限分工核实签字，避免错误 细心 耐心 6、记账 （1）总账 （2）明细账 （3）辅助账 期末处理 扎实的理论基础 自定义转账对于我们是一个难点，他要求公式设定，数据来源等，由于我们对软件账的生疏和理论知识的不太扎实，在此我们耗费很多时间和精力，去了解和解决。 难点 3、 资 产 负 债 表 耐心见证结果 4、 利 润 表 细心决定成败 报表总结 报表要求我们有扎实的理论知识 要有足够的耐心和细心 报表数据来源于总账是我们成果的鉴定 努力就有收获 实训总结 会计信息系统实训三周，我们学会了很多懂得了很多： 1、理论知识必须扎实 2、做账必须有足够的耐心和细心 3、勇于面对问题，对于不知和错误的区域要勇于寻求答案 4、团结合作，因为集体的力量是无限的，一个人强不是强，集体强才是强。 快乐收获 预定方案与实施过程的差异及修整 我们在实施过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求解决