岗位调查表(银行出纳).doc

岗 位 调 查 表 岗位名称 银行出纳 岗位编号 XX 所在部门 会计部 岗位编制 XX 直接上级 会计部经理 所辖人数 直接下级 岗位分析日期 本岗位关键职责描述：涉及银行存款的付款和收款，及与银行有关的业务，协助其他部门保证业务的正常运行 职责与工作任务：（用一句话概括岗位的核心内容） 职 责 一 职责表述：付款业务 工作标准 工作 任务 1. 收到业务付款通知单，并核实ERP；不通过ERP的查看各项签字是否齐全，公司账号是否正确。不符合规定有权拒付 根据公司财务制度 2.根据付款单信息填制银行相关单据等，做好付款准备。 填制信息准确，字迹清晰 3.根据不同的付款方式（如网银电汇、银行柜台电汇、支票、银行承兑汇票、银行即期汇票、外币货款与佣金支付等），办理付款事宜 2个工作日内 4.根据业务需求，在付款后提供付款底单 付款当日 职 责 二 职责表述：收款业务 工作标准 工作 任务 1.随时关注网银收款记录 及时、准确 2.对银行来款负责登记银行日记账 收到单据当天完成 3.根据业务需要，在无银行收款单据时开具收款通知单，并注明网银查收。收到银行收款单据后，录入ERP 收到单据当天完成 4.以银行承兑汇票方式收款的业务，开具收据。以支票方式收款的业务，填写进账单，及时存入银行 职 责 三 职责表述：转账支票的管理、使用 工作标准 工作 任务 1.收到业务申请单，开具支票 2个工作日内 2.支付支票有签字，收取支票有记录 3.按银行规定办理转账支票领购业务 4.确保可用支票的数量 职 责 四 职责表述： 银行承兑汇票的管理、使用 工作标准 工作 任务 1.审核收到的汇票的票面信息及背书人印鉴、名称等 2.对收到的不合规汇票退回或按公司汇票管理制度进行暂时性保管，待有关证明收齐，再做合规汇票处理 3.对收付的合规汇票按规定进行登记出入手续和背书 4.对到期的汇票进行托收 5.汇票的查询 6.汇票的质押与解押，质押汇票的托收 职 责 五 职责表述： 对账 工作标准 工作 任务 1.取回各银行所有账户的对账单 每月10日前取回 2.根据银行对账单和银行存款明细表编制“银行余额调节表” 每月15日前编制 3.对于未达账款及时查询、处理 4.将当月的“银行余额调节表”按公司分类，装订保存 职 责 六 职责表述： 银行开销户、账户变更、验资等业务 工作标准 工作 任务 1.根据公司和业务需要在合适银行开立本、外币户。 2.联系办公室和会计取得相关证件，填写好各项开户银行所需单据，到银行办理。 3.根据公司和业务需要，按时整理账户，及时销掉无用账户 4.根据公司情况，及时变更账户信息（法人、地址、印章等的变更） 5.银行账户的年审 6.准备验资、增资资料，到银行办理相关手续，联系会计事务所出具验资报告 职 责 七 职责表述：信用证 工作标准 工作 任务 1.收到业务的开证申请，核实ERP。 2.审核通过后，如要质押承兑先到银行查询承兑，再将准备好的开证资料送至银行。 3.及时与银行开证人员沟通，开出信用证后，将副本带给业务，扣款单据给会计。 4.根据业务提交的改证申请，与银行协调修改信用证条款 5.信用证到期后，拿回质押承兑，保证金入公司银行账户 职 责 八 职责表述：银行其他业务 工作标准 工作 任务 1.协同资金管理人员做好贴现、押汇等融资业务 2. 随时关注网银收款记录 3.对收汇业务准确填报出口收回说明并及时送交银行 4. 代发工资业务 职 责 九 职责表述：贷款卡的申领/年审 工作标准 工作 任务 1.根据人民银行对贷款卡业务的规定，备齐材料在基本户所在银行进行初审 2.初审合格后，在人民银行进行终审 3.复审合格后领取贷款卡/领取盖有年审合格的“贷款卡使用指南” 职 责 十 职责表述：领导临时安排的其他工作 工作标准 工作权限： 业务类 费用审批类 人事类 工作关系： 内部协调关系 公司全体人员 外部协调关系 银行 任职资格： 学历要求 专业要求 职称要求 执业资格要求 技能要求 知识要求 工作经验 其他特殊要求 工作环境： 工作场所 办公室、银行 工作时间 基本固定 以下几项，请在你认为最符合你工作内容的一项后面打 √ 解决问题： 按照日常规则/规定处理工作事务 √ 根据实际工作情况,需经常变通处理工作事务,无风险性决策. 须对工作内容提出指导性意见或建设性建议，