废电路板处置项目工程项目资金管理计划.doc

废电路板处置工程项目资金管理计划? 为确保废电路板处置项目的正常运作,特制定如下资金使用管理措施:???? 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用外包款项；中期资金用于外购设备如葫芦吊、监控设备费用；后期资金用于外包工程尾款、水电设施、照明设施、门窗等费用。????? 2、使用必须以工程进度为依据,由项目办根据工程总体计划提出详细的工程量表,合理安排各阶段施工工期，并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。? ???? 3、工程量计划由总经理审核批准,并报机动能源部、生产工程部和财务部门核算,拟制各阶段费用计划报总经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。? 4、对于本项目所收工程款,实行专款专用,不得挪用于其用。????? 5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。? ??? ?6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。? 7、严格工程质量目标管理,及时检查外包单位进场工程材料是否合格，做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。 ?8、筹备办切实做好各项施工保障工作,杜绝因计划不周、调度不当造成的停工损失; ? 9、筹备办做好施工现场安全管理工作，遵循冶炼厂各项安全管理制度，做到安全、文明施工。 附1：项目资金计划表 大冶有色博源环保股份有限公司 项 目 资 金 计 划 项目名称： 年 月 合同工期： 金额单位：人民币 序号 项目明细 金 额 备 注 1 2 3 申请金额 项目办： 工程部： 财务部： 总经理： 董事长： 附2：项目资金使用情况表 大冶有色博源环保股份有限公司 项目资金使用情况表 项目名称： 年 月 金额单位：人民币 序号 费用类别 日期 摘 要 金额 经手人 备 注 1 2 3 注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。 制表人：???? ??填表日期：???年? 月 ??日