报销标准管理规定.doc

一、目的 为加强公司员工因公出差的规范化管理，明确出差要求与标准，规范出差行为，结合公司实际情况，特制定本规章制度。 二、适用范围 本制度中差旅费指员工因公出差期间产生的长途交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费等各种费用；三人以上的集体出差，各项行程和费用由组织部门统一安排。 出差计划与审批 3.1 一天以上的出差，原则上需提前7天做好出差计划（特殊情况酌情处理），并填写《出差审批表》，确定出差时间、出差地点、出差人员、预计返回时间、工作内容、需达成的工作目标等。 一天内的短途出差，可向直接上级进行口头申请，无需提前进行书面申请。 因公出差或进行商业考察，出差人数需要进行严格控制，出差人员不能是与出差工作项目非直接相关 的人员。 为保证公司各项管理工作的开展，应避免长时间出差。 员工出差，应提前做好工作安排。出差超过2天的，需将工作委托部门其他同事代理，并告知相关工作对接人员。 员工出差，需提前规划出差行程，如需住宿，应提前预定酒店，以便异地工作的顺利开展。 出差期间管理规定 出差人员应保持良好形象，维护公司声誉，不得干违法乱纪的事情。 出差人员应保守公司机密，在职权、职责范围内干好本职工作，不得超出职权、职责范围随意向客户表态。若遇超出职权、职责范围又必须向客户答复的，及时向上级或相关职权、职责范围内人员请示后向客户答复。 出差人员需廉洁自律，不得虚报费用。 出差人员必须认真填写《出差日志表》，记录当天工作情况、工作心得及出差时间、出差地点、费用明细等内容。 出差人员出差期间应抓紧时间办理公事，完成出差任务，不得无故逗留。出差人员中途一般不得改变行程或日期，凡属与出差目的不相关的其他事项，如：顺道回家探亲、办理私事等，所发生的费用不予报销，不予补助，时间按旷工计算，并接受公司进一步的处理。超出预计返回时间或未完成出差任务，需向分管负责人（或公司负责人）、业务主管说明原因，否则不予报销差旅费。 出差总结和汇报 因日常性工作而短途出差的（如现金采购），无需进行工作总结或汇报。 进行商务谈判的出差，出差人员需第一时间告知公司主管人员事情进展进度，并在出差结束后第一天进行详细报告。 进行项目性工作的出差，出差人员需在出差结束后三天内，完成并提交工作总结。 进行商务考察的出差，所有出差人员需在考察结束后三天内分别向公司提交商务考察报告。 未完成上述出差工作总结和汇报的，原则上暂不予报销出差相关费用。 交通费报销标准 地区/人员 市内交通 总经办 实报实销 实报实销 部门负责人及以上 飞机经济舱/高铁（二等座）/火车硬卧/汽车 公共交通工具/出租车 职员 高铁（二等座）/火车硬卧/汽车 公共交通工具/出租车 其人员 公共交通工具/出租车 交通费采取实报实销的原则。 市内交通首选公共交通工具，如遇特殊情况，可以乘坐出租车。 如出差用到个人私家车，按照《交通补助管理制度》进行补贴。 住宿费管理 出差住宿凭票报销。 7.2出差人员的住宿费实行凭据实报实销的办法，按实际住宿的天数计算。 7.3出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。 7.4住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。 7.5酒店含早餐的，不再报销早餐补贴。 八、伙食费管理 8.1 因公出差导致餐费增加的伙食补贴标准（单位：元） 城市类别 一级城市 二、三级城市 三餐 早餐 中餐 晚餐 早餐 中餐 晚餐 餐费补贴标准 10 20 20 10 15 15 8.2 出差当天和回来当天补贴餐数按表格规定执行： 时间点 早餐 中餐 晚餐 离开本市时间 12点前 × √ √ 18点前 × × √ 18点后 × × × 回到本市时间 12点前 √ × × 18点前 √ √ × 18点后 √ √ √ “√”代表计算补贴，“×”代表不计算补贴 8.2.1 当天往返的短途出差，统一只补贴中餐餐费。短途出差餐费补贴报销金额以短途出差的《出差日志表》为依据。 如出差期间由公司统一安排就餐，不再给予伙食费补贴。 城市等级分类 一级城市（ 4个）：北京、上海、广州、深圳； 二、三级城市：除一级城市以外的市、县、区。 九、客户来司接待标准 9.1 原则上不在外进行接待餐，如确有工作需要发生接待餐费，需单次提前申请接待餐费，凭票报销，费用原则上不超过80元/餐/人。 如发生接待餐，则不再给予当餐伙食费补贴。 报销接待费用时，应注明就餐人数、姓名及每个客人电话便于监督部门开展工作。 如确有工作需要发生接待客户住宿费用，不得超过168元/间（指定协议单位）。原则上不支持其他活动，特殊情况提前申请。 差旅费报销流程 出差人员必须事先做好《出差计划》并填写《出差审批单》，注明出差地点、事由、预算资金，经审批后，方可