收费站财务管理规定.doc

收费站财务管理规定 要开展收取通行费的工作，首先要准备一间房作为检款室。主要功能是存放、领取备用金，交接和暂存收取的通行款。房间要较为隐蔽，窗户不易过大，隔壁、对门最好是站长、监控员或财务的办公室；检款室需要安装自动报警装置、无死角高清摄像头，同时需要一台不联外网的电脑和银行自动存包机（存放收取的通行费）以及存放备用金的保险柜。还需要存放收费员私人物品的储物柜。 收费基本流程： 岗前准备 检款室纪律。 收费员在上班前20分钟到检款室前列队，由班长检查是否符合上岗标准，等待结算员开启检款室门。结算员解除检款室警报器，打开检款室门，收费员依次、快速地进入检款室。中途不得掉队、不得拖拖拉拉。进入检款室后有人敲门需要通过猫眼观看，是否是熟悉的人，不认识的人一律不予许开门。进入检款室后中途不得进出检款室，需等到交接事务完毕后，列队，由班长统一带出检款室。 备用金领取。 由结算员开启保险柜，拿出足额备用金（根据车流量情况估计），分发给各位收费员，收费员认真清点，确认完毕后在《收费站备用金使用交接记录表》中签名确认。表见附件。 存放个人物品，列队出检款室。 将工作无关的物品，如手机、钱包等物品存入各自的储物柜，若携带私款进入收费岛，私款做公司收取通行费长款处理，长款需要交给公司。存放完个人物品，拿好各自的手提箱，列队出检款室。 整理仪表、着装，统一左手（右手）拿手提箱，列队由班长带入收费岛进行上岗。 交接班工作 下班前要打扫工作区域、收费岛内外卫生；检查收费设施、设备及微机系统运行情况，并填好各类工作日志（业务记录传达、票据交接等） 上岗人员列队到达规定地点，交接班长与接班班长进行工作交接。收费员按顺序离开队伍，进入工作岗位与交接班人员办理交接手续；交班人员必须在完成收费、发卡程序后，在班长的带领下，逐车道进行交接。 接班的收费员将票据装好，备用金整齐有序摆放，向社会公示上岗人员工牌，开启天棚信号灯，打开车道栏杆，进入工作状态。 交班人员推出收费系统，将通行费，工作物品清理装箱，提箱到指定地点集合，等班长集合队伍，清点人员，列队带回检款室。中途人员不能离开队伍。 下班结算工作 由班长带入检款室，中途不得离开队伍去其他的地方，进入检款室后不能出入检款室，等办理完一切结算手续后由班长带队出检款室。之后可以下班。 首先各收款员清点出各自上班前领取的备用金，归还给结算员，由结算员清点确认后，在《收费站备用金使用交接记录表》中填入归还金额等信息，并签名确认。 每人清点自身收到的通行费，并交由班长过点钞机复核后与结算员核对收取通行费是否正确。结算员事先根据从收费系统中统计的收款情况填写《收款员核对、结算表》，用系统数据与实际收到的通行费核对，核对正确进行下一步操作，不正确要找出原因。长款的，长款收回公司，短款的由收费员自行填补。 收取的通行费与系统核对正确后，各收费员各自将自己收取的通行费装入有编号的小包，由班长收取统一装入有编号的大包。结算员根据实际的收取通行费情况，打印填写《收费现金缴款单》（存银行的单据），里面填写大包编号，收费员确认签名，完成后一起放入大包中。大包袋用带有编号的锁片锁口。 在进行第4项时，按照正确的收款和编号信息填写《收费站现金通行费投包登记表》 在上述第4、5项都完成后，由班长将大包存入自动打包机。完成整个交接结算工作，存好包后，带收费员出检款室。 其他 结算员需要在收费员进检款室时都需要到场，也就是晚上12点交接班时也需要到。 结算员负责统计、核对每个班次的收费情况和票据使用情况，对已经使用的票据进行核销。 结算员次日将头一天单据、报表交给票务员进行再核对。核对无误后交个财务部。 结算员于每一天金豹押运车来提取通行费时配合其工作，并进行交接。具体如下：首先查看金豹人员工作证，确认是金豹公司的人员。第二打开存包机，将钱箱取出交给金豹工作人员，并填写《收款交接登记表》。开启打包机时需要票务员、结算员两人在场或签字，票务员不在的由收费班长在场并签名，并填写《自助打包机开启记录》。 结算员要根据实际所需备用金情况，整理备用金，合理搭配零钞，以便找零。 结算员要定期盘点备用金，保证账实相符，盘亏备用金时由结算员赔偿等额备用金。 收取通讯费之前还需要确定存入的银行，洽谈怎么存通行费；还有要与金豹押运公司合同，每天押运通行费去存入银行。 仪表整理、列队 回到检款室进行归还备用金，交接、存储通行费等结算工作 检款室领取备用金 班长带队进收费岛进行收费工作 交接班、班长带队出收费岛