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安徽岳西县高空玻璃桥项目 效益分析及风险评估 一、项目概况 1、桥梁主要参数：桥梁长度：200m （主梁跨径）；桥塔高度： 22m；距离地面：80m；桥面宽度：桥面宽2.8m，内宽2.2m；结构 形式：平行索+空间风揽；桥面结构：框架结构；锚固形式：岩体锚 固—摩擦锚；最大荷载：280 人同时通行；抗风措施：重力式抗风。 2、投资规模：880 万元人民币 3、效果图 4、景区概况及投资风险指数 项目地位于岳西县城西40km 左右的大别山旅游圈内，区位因素 及自身自然资源优越。目前主要存在的问题是旅游线路过长、景区配 套设施不合理、景观打造不突出、景区定位不准确 （休闲度假游还是 观光游），目标客户群不明确，二次收费项目少、景区门票过高、缺 乏景区引爆点。 鉴于以上景区概况，我公司欲斥资兴建时下热点项目——高空玻 璃桥项目，作为引爆点对该景区进行重新打造。同时需要对各方提出 的风险警示：虽然该地区游客总量大，但是由于相近有例如天堂寨、 名堂山等特征显著、易于识别且营销手段老道、正处于流量上升期（及 其盛也，举天下之豪杰莫能与之争），投资风险级别为三级 （极高）。 主要风险点为：1、投资巨大：建设费用加上运营、营销、配套费用 逾一千万；2、景区基础流量 （与项目投资金额相比）过小：目前年 流量不足10 万甚至更少；3、玻璃桥项目对游客的吸虹效应正在衰减； 4、相邻景区正在兴建或者准备兴建雷同项目，且基础流量都比本景 区大得多：桃花冲、名堂山景区设计图纸已经出来，安徽天堂寨和罗 田天堂寨已经报规划审批，本景区胜算在于快！每早一个月就会降低 十分的投资风险，每早一个月景区流量都会上升速度都会提高一个档 次；5、项目建成一年后景区流量不确定因素极大：一年后景区流量 预估为20 万，上桥率为50%，但是该项目受景区内游步道、景区管 理水平、甲方支持力度和景区整体营销影响较大，20 万的景区流量 和50%的上桥率很难保证；6、其他合作因素。 二、经济效益分析 1、景区流量 景区目前景区基础流量 （与项目投资金额相比）过小，因此无 法作为测算依据，根据类似项目投资经验，项目建成后年上桥人数按 照10 万人次计算，平均单人票价盈余以15 元计算，每年门票收入为 150 万。 2、运营成本 （1）职工工资及福利 项目定员按照旺季30 人，淡季15 人计算，每人每年平均按3 万，用工成本为：全年用功15 人，15*3=45 万，旺季4 个月用工额 外增加15 人，15*3*1/3=15 万。人工成本合计60 万 (2)电费 每度按0.8 元计，年电费设定为2 万元。 （4）安全检测验收费，每年按15 万元计算。 （5）税金，维修及保养费，管理费等共计约每年10 万元。 运营成本合计每年87 万元。 3、盈利能力 按照50%的上桥率计算， 当景区流量为10 万人时，上桥人数为5 万人，项目营业额为 75 万，毛利润为-12 万元，投资回收期为无限期； 当景区流量为20 万人时，上桥人数为10 万人，项目营业额为 150 万，毛利润为63 万元，投资回收期为14 年； 当景区流量为30 万人时，上桥人数为15 万人，项目营业额为 225 万，毛利润为138 万元，投资回收期为6.38 年； 当景区流量为40 万人时，上桥人数为20 万人，项目营业额为 300 万，毛利润为213 万元，投资回收期为4.13 年； 当景区流量为50 万人时，上桥人数为25 万人，项目营业额为 375 万，毛利润为288 万元，投资回收期为3 年； 综上所述，我们提出的3 年投资回收期仅仅是收回一部分成本 的回收期限，是建立在双方平等合作的基础上提出来的，不能包含建 设成本、建设利润、投资利润。我方之前提到的100%的投资回报率 是指整个项目的投资回报率，而非投资回收期内的投资回报率。 三、合作方案 1、3 年+无限期合作方案：3 年之后，甲乙双方按照纯利润的4： 6 的比例分成。 四、建设成本 项目 数量单位 单价 总价 备注 设计 1 套 40