贵州茅台现金流量分析.pptVIP

现金流入结构分析 * * 成员及分工： 黄瑛 系统整理、演讲 徐靓晶 制作现金流量表 陈昊菲 制作PPT、报告 韩涛 制作利润表 贵州茅台 100.00% 100.00% 9156224600.11 6958996998.58 现金流入量合计 0.00% 0.00% 105801.61 158121.82 筹资活动现金流入小计 0.00% 0.00% 105801.61 158121.82 收到的其他与筹资活动有关的现金 57.52% 61.53% 5266283574.28 4281526309.82 投资活动现金流入小计 0.62% 0.00%51 　 收到的其他与投资活动有关的现金 56.90% 61.53% 5209967847.77 4281526309.82 取得投资收益所收到的现金 0.00% 0.00% 　 　 收回投资所收到的现金 42.48% 38.47% 3889835224.22 2677312566.94 经营活动现金流入小计 0.18% 0.32%26 53 收到的其他与经营活动有关的现金 42.31% 38.16% 3873700773.96 2655211278.41 销售商品、提供劳务收到的现金 2010比重% 2009比重% 2010 2009 　项目 2010年经营活动现金流入只占42.48%，太低，不利于企业的长期健康发展，投资活动的现金流入占比最大，主要由于取得投资收益所收到的现金，而筹资活动的现金流入为零。 销售商品、提供劳务收到的现金增长情况并不很好 2010比重% 2009比重% 2010 2009 项目 100.00% 100.00% 7952557553.47 6533200741.20 现金流出量合计 14.47% 16.20% 1150793369.79 1058642428.87 筹资活动现金流出小计 0.00% 0.00% 　 　 支付的其他与筹资活动有关的现金 14.47% 16.20% 1150793369.79 1058642428.87 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.00% 0.00% 　 　 偿还债务所支付的现金 23.10% 20.74% 1837250916.95 1355137080.19 投资活动现金流出小计 0.71% 0.00%71 　 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00% 0.00% 　 　 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.63% 0.00%00 　 投资所支付的现金 21.76% 20.74% 1730728024.24 1355137080.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62.43% 63.05% 4964513266.73 4119421232.14 经营活动现金流出小计 2.94% 2.62% 234149284.14 171180354.02 支付的其他与经营活动有关的现金 21.04% 19.49% 1673452949.69 1273460894.04 支付的各项税费 18.10% 18.09% 1439522940.03 1181870172.78 支付给职工以及为职工支付的现金 20.34% 22.85% 1617388092.87 1492909811.30 购买商品、接受劳务支付的现金 现金流出结构分析 2010年经营活动现金流出占总现金流出的比例达62.43%，大于经营活动现金流入量的占比，其中有税费增加的原因，有员工报酬增加的原因 投资活动的现金支出占23.10%，其中为扩大产能构建资产和研发技术所支付的现金流出最大，意味着企业未来可能有更大的现金流入 筹资活动的现金支出占14.47%，其中支付股利现金流出最大。而筹资活动的现金流入为0，只要企业营销状况正常，企业不一定就会走向衰退。当然，短时期内使用过多的现金支付股息，可能引起企业资金周转困难。 现金净额结构分析 现金总流出 　 1.15 　 1.07 现金总流入 筹资活动现金流出小计 　 0.00 　 0.00 筹资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 　 2.87 　 3.16 投资活动现金流入小计 经营活动现