客房收银流程.docVIP

前台收银流程操作 酒店前台收银流程： 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务。 况 ： ???VC —— 干净的空房（可卖房） 　　　OD —— -住客脏房　 ? VD —— -脏的空房（走房） 　　　　 OC —— 干净住客房 ? OOO —— ---维修房 统计房间状态，进行房太变更操作二、收银职责和权限设置：1、收银员：（1）操作程序、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ?②、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 ?、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报总经理同意后由经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。严禁以信用卡透现。、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 、爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、复印机、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。 、要严格按照营销部下达的协议、信用客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。总台应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当班收银员负责补签。、应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，必须财务部门主管同意方可办理，违反者给予5-10倍罚款。、前收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。（2）打折权限：对持有公司会员卡的客人，收银员可直接按会员卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。（3）每日结帐后将收银电脑结账单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存营业款，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 （4）如在账目上发现无法处理的问题，应及时与财务部门及时联系，说明情况后，并采取相应的解决措施。 账务处理。帐务处理的操作主要包括:客人消费入帐、转帐、冲调与调整、预结帐等。 ?消费入帐：即客人的各种消费（比如:房费调整、洗衣费、电话费等）、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。 、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。