四川信托·三浦威特集合信托计划简介.ppt

四川信托·三浦威特信托贷款 集合资金信托计划 发行日：2012.3 壹 信托计划交易结构 贰 借款人情况 叁 担保人及抵押物情况 肆 四川信托简介 壹 信托计划交易结构 借款人:三浦威特园区建设发展有限公司（简称三浦威特） 融资规模：4.6亿元；期限：12+6个月（满1年可提前结束） 抵押物：京御南海置业有限公司的山东文登市小观镇7宗土地 质押物：三浦威特40%股权、京御南海100%股权 资金用途：补充日常经营所需资金 还款来源：三浦威特园区建设及经营收入 连带担保：华夏幸福基业（上市公司，股票编号：600340） 实际控制人王文学 信托计划摘要 资金归集：16月后每月末归集40%、30%，和30%本金及利息 委托人 四川信托 信托计划 三浦威特 华夏幸 福基业 1.设立 2.投资信托计划 6.分配信托收益 3.发放贷款 5.到期还本付息 4. 提供无限连带责任担保 信托交易结构 京御南海 4. 提供无限连带责任担保 实际控制人 王文学 4. 提供土地抵押、100%股权质押担保 三浦威特 4. 提供40%股权质押担保 项目评价 投资者预期年化收益率表 认购金额（万元） 12月内 12～18个月 100（含）～300（不含） 9.5% 11% 300（含）～1000（不含） 10.5% 12.5% 1000（含）以上 11% 14% 信托预期收益 说明：本信托计划按年付息,到期还本。借款人有权在满12个月后提前还款，结束本信托。 贰 借款人及项目介绍 借款人介绍 三浦威特注册资本金5亿元，经营范围为园区基础设施建设与管理、土地整理、供热投资、污水处理。固安县政府与三浦威特签署了《固安工业区开发建设有关事项的协议》，该园区面积约为60平方公里，委托期限为50年。三浦威特负责工业园区规划管理、基础设施建设、配套及公共设施建设、招商引资、区内公用事业服务、公共项目维护与物业管理等。 固安工业区位置示意图 位置优越： 天安门正南50公里；十一条高速公 路、六条国家级铁路 规划设计顾问： 王志刚工作室、美国DPZ 公司、美国EDSA 公司、罗兰贝格、天津城市规划设计研究院 现代产业模式： 电子信息产业、汽车零部件产业、现代装备制造业 固安工业区机遇 按照北京市的整体规划，首都第二机场将落户大兴区（南各庄）。机场庞大的商务人流和货物吞吐量让大北京经济圈南部迎来新经济引擎。固安工业园区与其毗邻(仅10公里)，园区的战略位置凸显，成为大北京经济圈南部最具经济活力的增长极。 首都第二机场选址 固安县 固安县 首都第二机场选址 10公里 固安工业园区简介 固安工业区位于天安门正南50公里，地处大北京核心位置，总体规划面积60平方公里。截至目前，固安工业区累计签约项目339个，项目总投390.6亿元。已竣工投产项目73个，在建项目76个，电子信息和汽车零部件两大产业基地初步形成规模。2011年1-10月完成财政收入4.97亿元；完成固定资产投资100.3亿元；完成国内生产总值43.8亿元。 获奖荣誉 •中国十大最具投资价值开发区 •2009年度最具品牌影响力工业园 •中国最具投资价值十大环保园区 •2010年度最具投资潜力省级十强开发区 •2008年度全省发展速度最快的开发区 •2011年度河北省开发区（工业园区）唯一体制创新奖 •2009年最佳通信产业基地 •2011年度最具影响力产业新区城市 三浦威特历年主要财务数据（单位：万元） 重要科目 2009年 2010年 增长率（%） 2011年 增长率（%） 货币资金 5076.59 27624.89 444.16% 19253.81 -30.3% 净资产 37564.29 57416.28 52.85% 113902.68 98.4% 总资产 176551.57 243104.55 37.70% 355776.21 46.3% 资产负债率 78.72% 76.38% 67.98% 主营业务收入 69407.57 69308.2 -0.14% 223374.91 222.3% 利润总额 29828.28 26662.27 -10.61% 104726.31 292.8% 主要财务指标 三浦威特历年财务状况稳健，无任何银行信用不良记录；2011年总资产达35.57亿元，净资产为11.39亿元，实力较强，偿债能力良好。2011年实现销售收入22.34亿元，利润总额10.47亿元，与上年同期相比分别增长达222.3%、292.8%。 为加快园区开发，三浦威特2012年将开展园区内的路网项目建设工作（南区路网、北区路网、迎宾大道项目），道路总长约为28公里，总