亿帆医药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告.PDF

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-035 亿帆医药股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、原募投项目名称：收购DHYCO. ,LTD53.80%股权。 2 、新募投项目名称：亿帆医药股份有限公司胰岛素类似物项目 （以下简称 “胰岛素类似物项目”或“本项目”）。 3、新项目投资总额：112,468.00 万元，其中70,068.00 万元拟使用募集资金， 剩余为自筹资金。公司拟使用自筹资金对 “收购DHYCO.,LTD53.80%股权” 项目已投入的募集资金70,068.00 万元全部进行置换，置换后的上述募集资金拟 全部用于 “胰岛素类似物项目”。 4 、本事项已经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）公司2017 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2017 】928 号）核准，亿帆医药股份有限公司 （以下简 称 “亿帆医药”、 “公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 106,176,470 股，发行价格为17.00 元/股，募集资金总额1,804,999,990.00 元，扣 除保荐、承销费用人民币 36,255,499.85 元（含税），及会计师费、律师费、股 份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47 元（含税）后，实际募集资金净额 为人民币1,762,835,813.68 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年8 月7 日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855 号《验资报告》。 （二）募集资金承诺投资情况和实际使用情况 截至2018 年5 月22 日，公司2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资和 实际使用情况如下： 单位：万元 募集资金 累计投入 募集资金 序号 募集资金投资项目 承诺投资总额 募集资金金额 投资进度 合肥亿帆生物制药有限公司高端药 1 60,000.00 13,307.88 22. 18% 品制剂项目 2 收购DHY CO.,LTD53.80%股权 70,068.00 70,068.00 100.00% 3 补充流动资金 46,215.58 46,215.58 100.00% 合计 176,283.58 129,591.46 - 截至2018 年5 月22 日，公司累计已使用募集资金129,591.46 万元，剩余募 集资金余额为48,152.75 万元 （含募集资金利息和理财收益）。除尚未赎回的以 募集资金购买的理财产品 44,000 万元外，其余募集资金均存放于募集资金专户 中。 （三）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况 公司拟将原募集资金投资项目 “收购 DHYCO.,LTD53.80%股权”项目变 更为 “胰岛素类似物项目”。截至本公告披露日，“收购DHYCO.,LTD53.80% 股权”项目累计使用募集资金70,068.00 万元，占公司2017 非公开发行股票募集 资金净额的 39.75%