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1 MRO与FI/CO/TR集成 一、流程概览 二、主数据演示 三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发 货流程与财务的结合点。 四、发票校验流程 五、付款流程 MRO与FI/CO/TR集成 一、流 程 概 览 财务与物装集成的体现 1.物料管理模块与财务模块的业务集成 2.物料管理模块与财务的集成凭证 3.统驭科目与特别总账和浪潮的区别 4.应付模块业务流程简述 物料管理模块与财务的集成凭证 应付模块业务流程综述 应付模块业务流程综述 MRO与FI/CO/TR集成 二、供应商主数据演示 SAP系统中供应商主数据创建分两种情况 供应商主数据的层级（Hierarchy） 供应商主数据的集成视图（Views） 供应商主数据组成部分：三段 供应商一般数据实例(FK03查询) MRO与FI/CO/TR集成 三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发货流程与财务的结合点。 1、创建采购订单时会出现财务应解决的问题 2、收货时形成的会计凭证 3、发货时形成的会计凭证 1.创建预留(mb21) 2 创建采购订单(ME21N) MRO与FI/CO/TR集成 创建采购订单可能会出现的财务应解决问题 预算不足时,可以通过财务部门申请预算,物资采购和物资发料是怎么和财务的预算相联系的呢？ 预算查询(ztryo003) 创建采购订单 了解预算的追加 通过事务代码FR21和FR35,经财务资产部预算科追加预算后,就可以创建采购订单. 通过FS00查询观察财务和物资集成中经常用到的两个科目“原材料”和“原材料及主要材料”。 3.批准采购订单(me28) 4.以收代发(migo) 显示收货形成的凭证 收货形成的会计凭证 点击小闹钟后 出现下一屏,在点击”文件信息” 出现 ,就可看到收货形成的会计凭证: 借：4000010000 原材料及主要材料 贷 ：2121970000应付帐款-应付暂估GR/IR 系统实际展示 收货形成的凭证 发票校验（MIRO) 三单匹配方可进行校验发票 1.Me21n 采购订单 (4500021549) 2.Migo 收货单 (5000105458) 3.发票 发票处理 — 处理有采购订单的供应商发票 采购订单发票校验实例 采购订单发票校验实例 采购订单发票校验实例 保存后,显示凭证 查询财务凭证(FB03) 行项目查询(FBL1N) 行项目查询(FBL1N) F-53付款并清帐 F-53付款并清帐 F-53付款并清帐 问题与解答 会计凭证示例： 借：应付账款-暂估 GR/IR 应交税金-应交增值税-进项税 　　　 贷：应付账款 交易代码：MIRO - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭 证输入 - 输入发票 适用业务情景： 　　 发票与收货（ＰＯ）无差异 　　 发票与收货（ＰＯ）有差异 （分价差和量差两种) 　　 发票中含运费 (分采购订单含运费和事后借记两种） GR：基于收货的校验 IR：基于发票的校验 GR/IR的作用： 属于一个过渡科目，将进行收货和发票校验的两个部门的业务集成起来。 GR/IR的余额调整： 余额为0：不须调整 借方余额：发票已记账，货物末收到 在途材料 BNG 贷方余额：发票末到，货物已入库 暂估应付款项 GNB GR/IR的概念 货物接收 存货 GR/IR 发票校验 GR/IR 供应商 发票流程 GR/IR使用方式：收货时, 借记存货，贷记GR/IR; 发票校验时, 借记GR/IR，贷记应付款项。 18000 借： 86（收货/收票 借方） 应付账款-应付暂估 借： 3060 借： 40（总账科目借方记账码） 应交税金-进项税 借： 21060 贷： 31（统驭科目贷方） （供应商）×× 贷： 四.付款流程 通过FBL1N查询供应商 行项目 手工付款录入 F-53 * SAP系统模块集成 项目管理 销售分销 财务会计 管理会计 资金管理 物料管理 生产计划 控制 集成化 集成化是 SAP 系统的灵魂 物料管理模块与财务模块的业务集成 采购请求 采购订单 货物接收 发票接收(预过帐) 总帐 释放 供应商 支付 供应链系统 总分类帐 财 务 实际发生 实际发生(预过帐) 采购预留款(成本中心) 采购请求 预留款 (成本中心) 控制监督 已兑现支票 1 财务凭证 采购订单 收货 (物料凭证) 100.0