付款流程2.pptVIP

目录 二、预付流程 三、付现流程 一、月结付款流程 四、借资流程 一、月结付款流程 时间定义： （1）月结周期： （2）对账期间： （3）结款期间： 上月21日至本月20日 本月21日至本月25日下午 次月15日至次月20日下午（节假日向后顺延） 1、通知开票： 2、对帐： 3、审批： 4、开支票： 月结流程 财务在每个月的21日下午会把月结供应商上月的货款金额汇总出来，供应商可以在这天的下午打电话或发QQ给财务梁小姐（TelQ核实开票金额，并开具发票 发票开好后，供应商要在当月21-25日下午，携带齐发票（不能开发票或代开发票的供应商的必须要附上收据）、发票的发票联复印件、我们公司的收料单和供应商的送货单到财务2室对帐，核实没错，由财务开具支付证明单，并收走发票 供应商拿着支付证明单和发票复印件、我们公司的收料单和供应商的送货单去审批签名，审批后请供应商先把单据带回。审批签名流程：采购部主管（赵主管）→财务经理（张经理）→总经理（黎总）→董事（付总） 供应商要在次月的15-20号带回所有之前已审批的单据到财务室出纳那开具支票 二、预付流程 1、申请预付货款：采购部填写预付货款申请表，附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。强调增值税专用发票要与货物同时送达。 2、总经理审批：对预付货款申请表进行审批，并授权进行网上汇款。 3、出纳网上汇款：根据总经理授权进行网上汇款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购文员。 4、财务登记：财务部应每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表，对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪。 5、货物及发票送达：仓管员验收货物入库，并在送货单上签名，采购文员收集采购发票，并在发票后面附已有仓管员签名的送货单、采购订单，进行勾稽，并在预付货款登记表作标识核销。 6、发票移交：采购文员在仓管员办理入仓手续、并进行发票勾稽后将发票及相关附件传递给财务进行账务处理。汇完款后超过十天还没有收到发票，或者送货后还没有提供发票的，财务部应及时进行跟踪，并将信息反馈给采购部，要求采购部向供应商催收发票。 1、申请预付货款：采购部填写预付货款申请表，附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。强调增值税专用发票要与货物同时送达。 2、总经理审批：对预付货款申请表进行审批，并授权进行网上汇款。 3、出纳网上汇款：根据总经理授权进行网上汇款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购文员。 4、财务登记：财务部应每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表，对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪。 5、货物及发票送达：仓管员验收货物入库，并在送货单上签名，采购文员收集采购发票，并在发票后面附已有仓管员签名的送货单、采购订单，进行勾稽，并在预付货款登记表作标识核销。 6、发票移交：采购文员在仓管员办理入仓手续、并进行发票勾稽后将发票及相关附件传递给财务进行账务处理。汇完款后超过十天还没有收到发票，或者送货后还没有提供发票的，财务部应及时进行跟踪，并将信息反馈给采购部，要求采购部向供应商催收发票。 1、申请预付货款： 采购员填写支付证明单，附采购单（采购单要有主管和总经理审批签名），供应商收款账号（必须盖有供应商的公章或财务专用章）。能开发票的供应商强调发票要与货物同时送达。 2、审批： 支付证明单首先是采购主管审批签名，然后是财务经理，接着是总经理，最后是付总董事 5、货物及发票送达： 仓管员清点材料入库，并在送货单上签名，开出入仓单，然后到财务2室换收料单，采购员收集齐收料单和送货单及发票（或收据），送至财务2室主管审核销帐（当月的预付费请在当月内销帐，尽量不跨月销帐） 4、财务登记： 财务部每月制作一份预付货款进度跟踪表，对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪。采购员要积极配合 3、出纳汇款： 审核全通过后，把单据交给出纳进行汇款；汇款后传真汇款底单给供应商确认，并做好汇款记录 三、付现流程 1、收货： 2、财务审核： 3、采购开具支付证明： 4、审批： 5、付款： 供应商送货到仓库，品管验收合格后，仓管员负责核实产品名称、规格型号、数量等是否与送货单相符。核实没错，仓管员会在送货单上签名并开具入仓单 仓管员开具入仓单后，供应商应拿着入仓单和有单价的送货单到财务2室换取收料单 供应商拿着收料单和送货单及发票（或收据，收据必须是盖公章或财务专用章）到采购部，采购员核对清楚单据后，应马上给供应商开具支付证明单 审批流程可参照月结的审批流程 审批后，供应商可以直接拿着相关单据到财务出纳那里开支票或收现金（现金金额超出1千元的请提前跟出纳预约） 四、关于借资流程 1、申请预付货款：采购部填写预付货