成都民办博物馆聚集中心项目策划案 成都腾中投资文化有限公司.pptVIP

3、项目运行成本：25年约40.25亿。 项目管理费用每年约1.17亿元，维护保养费每年约0.16亿元（10年后逐年增加5%），招商费用每年约0.2亿元（2年后逐年减少），财务费用共计3.25亿元（前4年摊完），折旧及摊销每年约0.75亿元， 经营成本25年约40亿元。 4、项目损益测算： 税后利润=营业收入-租赁税、营业税金及附加-经营费用-折旧及摊销费用-所得税 第一年：1.418-0.0787-2.8205-0.7363=-2.2176亿元 第二年：2.2529-0.1250-2.4963-0.7363=-1.1047亿元 第三年：2.9797-0.1654-2.122-0.7363=-0.044亿元 第四年：3.9177-0.2174-1.748-0.7363-1.216-0.1824=1.0336亿元 前三年由于文化产业现状出现亏损，第四年实现赢利，25年实现赢利约92亿元 5、财务评价 财务净现值 财务净现值（FNPV），是指按设定的折现率i计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为: 公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 为第t年的净现金流量 n为计算期年数 i为设定的折现率 考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，本着稳健的原则将i取10%（下同），当t=1时，此时，FNPV≌6146万元。可见项目具有盈利能力，投资方案可行。预计项目的静态投资回收期为12.78年（静态、含建设期），即到2026年后可收回全部投资。 （二）政府效益估算 1、经济效益 1、建设阶段 土地收益+建设类税费（对文化类企业有优惠）=8.77亿元 2、运行阶段 （25年运营期） 每年税费约1.432亿（其中营业税金及附加：0.496亿，所得税：0.936亿） 25年运营期 营业税金及附加约12.4亿元 25年运营期 所得税约23.4亿元 合计约35.8亿元 3、年均消费人数及消费额度 预计每年游客达到100万人次，人均消费200元，将带动周边消费达2亿元 2、社会效益 增加就业 就业是民生之本，是社会和谐的基础。长期以来，我国就业形势都非常严峻，尤其是金融危机过后，大量企业为了缩减成本大面积裁员，失业人员数量飙升，人才市场供需严重失衡。就业是现实生活中政府最迫切需要解决的民生问题。 项目一旦投入，在建设期就能提供大量的工作岗位。在运营期，直接增加就业上万人，同时，通过带动周边产业间接创造数万人就业岗位。 纳税 税收是国家财政收入的主要来源，也是国家调控经济的重要杠杆。税收作为国家经济杠杆之一，具有调节收入分配、促进资源配置、促进经济增长的作用。从前述的财务预测数据中可以看到项目带动相关产业，给地方带来税收上亿元。为合理调节收入分配，促进共同富裕做出了贡献。 构建和谐社会 项目将科学、历史、地理、文学、艺术等教育资源通过陈列展览的形式，广泛吸引公众的注意，走进民众生活、融入经济社会、推动经济社会和谐发展。项目建设有助于当地的社会主义精神文明建设，提高全民素质，促进文明建设的顺利进行，构建和谐社会。 提升城市综合实力 项目建成后，将成为成都市的象征和地标，在作为文物收藏中心的同时，将承担起城市文化中心、教育中心、学术中心、休闲中心和娱乐中心等多项博物馆的新职能，促进城市经济、区域经济的发展，最终提高成都的综合实力和竞争力。 教育作用 博物馆教育具有社会化教育、辅助性教育、休闲性教育、业余知识型教育等特点。博物馆知识性社会教育的特殊作用，是任何专业化的教学单位不可取代的。博物馆是对广大人民群众特别是青少年进行历史唯物主义教育和优秀中华传统文化教育必不可少的社会教育场所。项目的建设，将为当地提供有一个集历史文化、革命传统和爱国主义的教育基地，进一步发挥博物馆的教育作用。 第三部分 项目运营 一、项目的商业模式设计 如何实现项目“造血”解决生存发展？！ 博物馆多属于文化事业项目，具有公益教育的功能， 如何实现博物馆项目盈利，是一个老大难的问题！我们将通过积极的探索，力求增强项目的经营能力。 项目建设思路及理念定位 1、“三化合一”的运营模式： “文博旅游化、旅游主题化、主题产业化”的全新运营模式；即：在建成博物馆聚落的同时，巧妙形成一个“文化旅游区“，增强项目的市场竞争力与商业造血能力。 博物馆是旅游的重要目的地之一，很多博物馆同时也是旅游景区，例如：故宫博物馆、首都博物馆、上海科技馆等，在北京市，A级景区