家具厂扩大出口钢木家具生产能力技改项可行研究.doc

一、总 论 1.1 项目名称、实施单位、法人代表 项目名称：扩大出口钢木家具生产能力技改项目 实施单位：XX有限公司 企业法人：XX 职务：董事长兼总经理 项目负责人：XX 职务：董事长兼总经理 项目实施地：XX有限公司厂内和毛陈镇青石桥村 1.2 项目提出的背景及其必要性 XX有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。公司生产的金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个品种家具畅销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，深受用户青睐。二ОО四年，实现销售收入14490万元，创汇1620万美元，利税1580万，连续三年被XX市政府评为“出口创汇大户”，被XX省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入XX市十一五规划主导产业和XX省人民政府“三个三工程”。 当今，国际家具正朝着实用、多功能、舒适、健康等现代方向发展，除了应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外淘汰更新速度快，因而需求量很大。 据海关统计，2004年中国家具出口103.53亿美元，比2003年增长39.3%；进口7.26亿美元，比2003年增长26.28%。在103亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81亿美元，占家具总出口额的35.6%；金属家具次之，为13.83亿美元，占13.4%。 我国家具出口持续增长源于国际市场，特别是欧美发达国家和地区对家用和办公家具的使用更新更快。据有关资料预测，除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外，日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升，整个家具出口将持续上扬。 据家具协会预测，我国家具产量保持年均增长的速度，2005年销售额达到1700亿元人民币左右，到2015年达到3000亿元人民币左右；出口保持持续稳步增长，2005年出口额亿美元，到2015年超过00亿美元。同时，增加板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。—1995和欧洲EN747-1、EN1022标准。 C）投资和效益。 本项目固定资产投资为3164万元，其中建设期贷款利息为152万元。计划向银行贷款2500万元，企业自筹664万元。 本项目流动资金为4427万元，其中向银行申请贷款2600万元，由企业自筹1827万元。 本项目正常生产年份新增销售收入22730万元，折2751万美元。新增销售税金增值税及附加1184万元，利润总额2396万元。长期贷款偿还期为3.58年，投资回收期为4.95年。 D）主要内容 新增工艺设备185台套； 新建工业厂房23500平方米； 电力增容600KVA和供配电工程； 配备3T机动叉车2台，2.5T手动叉车30台，2T—5T行车2台； 配备空气供气站2个； 环境保护、消防和工业卫生有关内容； E）主要数据 本项目主要数据汇集在表1-1中。 表1-1 序号 名 称 单位 数据 备注 1 生产纲领 现有能力 万件 160 改造后能力 万件 240 新增能力 万件 80 2 新增销售收入 万元 22730 达产年 折合 万美元 2751 按1∶8.26折算 3 新增利润总额 万元 2396 达产年 新增税收 万元 1184 达产年 其中：附加税 万元 108 4 固定资产贷款偿还期 年 3.58 含建设期1.5年 5 固定资产投资 万元 3164 其中：建设期利息152万元 其中：银行贷款 万元 2500 企业自筹 万元 664 6 流动资金 万元 4427 其中：银行贷款 万元 2600 企业自筹 万元 1827 7 本项目所需资本金 万元 898 来源：企业自有资金 8 项目建设期 年 1.5 9 劳动定员 人 1000 10 项目评价指标 A）投资利润率 % 30.09 按平均数据计算 B）投资利税率 % 46.68 按平均数据计算 C）财务内部收益率 所得税前 % 38.43 所得税后 % 30.03 D) 累计财务净现值 所得税前 % 9843 I=10% 所得税后 % 6580 I=10% E）静态投资回收期 所得税前 年 4.95 所得税后 年 5.84 F）静态投资回收期 所得税前 年 4.32 所得税后 年 4.52 11 盈亏平衡点 % 50.26 二、企业概况及实施本项目能力分析 2.1企业概况 XX有限公司是