约定购回业务之商技术系统变更指南.PDF

编号：SZSE999999-TG23 密级： 公开发布 深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准 约定购回业务之 券商技术系统变更指南 （Ver1.10） 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 二○一六年七月 工程技术标准 - I - 关于本文档 文档名称 约定购回业务之券商技术系统变更指南 说明 修订历史 日期 版本 操作 说明 2012-8-31 0.90 创建文档 征求意见稿 2012-9-18 1.00 修订文档 根据试点券商的反馈意见修订 1、对SJSMX1.DBF 中MXWTXH 字段填写规 则加以说明。 2 、对 SJSJG.DBF 中委托序号字段的填写规则 2012-12-07 1.01 修订文档 加以说明，并增加错误代号及原因的说明。 3、将YDGH0002_ccyymmdd.dbf 中GHRZLL （字段13：实际融资利率）的类型由N(4,0) 修订为N(9,4) 。 2016-7-31 1.10 修订文档 升级到新一代交易系统接口 深圳证券交易所 深圳证券交易所 SZSE999999-TG06 约定购回业务之券商技术系统变更指南 工程技术标准 - II - 目 录 一、 说明1 二、 业务说明1 2.1 交易流程1 2.2 证券代码2 2.3 交易单元2 2.4 合格投资者2 2.5 其他说明2 三、 委托申报2 3.1 Binary 接口委托申报2 3.2 STEP 接口委托申报5 3.3 委托申报样例7 四、 交易数据回报10 4.1 Binary 接口成交回报10 4.2 STEP 接口成交回报12 五、 清算和交收14 六、 业务数据报送15 七、 开展约定购回业务的券商系统注意事项15 7.1 行情相关说明15 7.2 委托相关说明15 7.3 关于投资者委托服务渠道15 7.4 关于券商柜台系统16 八、 联系方式17 附件一、约定购回业务的交易数据接口修订说明18 附件二、约定购回业务的结算数据接口修订说明19 1、接口简要说明19 2 、清算明细库SJSMX1.DBF 19