江西会计电算化上机操作例题及详细如何操作步骤,有截图~~.doc

江西会计电算化上机操作例题及详细如何操作步骤,有截图~~ 账务处理与报表系统综合实验 实验目的： 掌握系统管理的账套管理与权限设置，掌握账务处理系统的业务流程与编制会计报表的方法 实验 (2)账套名称：江东新业设备制造厂 (3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB） (5)企业类型：工业 (7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。 (8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账 4：财务人员的权限设置 (1)由王主管完成建账、审核工作。 (2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。 (3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。 5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的 201 现金支票 202 转帐支票 ) 三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证） 1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1：6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。(票据号z001) 借：银行存款 贷：应收账款—A公司 (收款凭证) 2：8日,接受M公司货币资金捐赠40,000元,款项存入银行(票据号z002) 借：银行存款 贷：营业外收入 (收款凭证) 3：12日,通过转账偿还银行短期贷款250,000元(票据号z003) 借:短期借款 贷：银行存款 (付款凭证) 4：14日,销售产品取得不含税收入550,000元,增值税93,500元,款项存入银行(票据号z004) 借：银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费( 收款凭证) 5：20日,通过银行偿还欠C公司货款380,000元 (票据号z005) 借：应付账款---C公司 贷：银行存款 (付款凭证) 2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1：1日，采购员李玲报销差旅费28,000元,以现金支付。 借：管理费用 贷：库存现金 (付款凭证) 2：5日，购入甲材料, 不含税买价200,000元, 增值税34,000元,款项由银行存款支付(票据号z006) 借：原材料 借:应交税费 贷：银行存款 (付款凭证) 3：10日, 购买不长期持有的S公司股票20,000股,每股8.5元,银行存款支付(票据号z007) 借：交易性金融资产 贷：银行存款 ( 付款凭证) 4：15日，生产领用甲材料180,000元,车间耗用甲材料12,000元,厂部管理部门领甲材料5,000元 借：生产成本180,000 借:制造费用:12,000 借:管理费用5,000 贷:原材料(转账凭证) 5：26日, 缴纳增值税40,000元,通过银行支付(票据号z008)。 借：应交税费 贷：银行存款 (付款凭证) 3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1：2日，通过银行存款支付银行短期贷款利息2,000元。(票据号z009) 借：财务费用 贷：银行存款 (付款凭证) 2：12日,结转制造费用总额30,000元。 借：生产成本 贷:制造费用 (转账凭证) 3：20日,产品生产完工,验收入库,入库产品实际成本200,000元 借：库存商品 贷：生产成本 (转账凭证) 4：26日,结转已销售产品成本390,000元 借：主营业务成本 贷：库存商品 (转账凭证) 5：27日,签发转账支票,支付广告费10,000元。(票据号z010) 借：销售费用 贷：银行存款 (付款凭证) 要求输入以上3个月的凭证并审核登账。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作 （损益结转，收入、支出各做一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对1、2月进行结账。 四、查账 在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余