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QAD 成本核算操作手册1
成本核算的操作步骤
第一步骤:进入维护主界面
第二步骤:会计事务过帐
第三步骤:库存总帐和明细帐的核对
第四步骤:采购价格核对
第五步骤:应付暂估总帐和明细帐的核对
第六步骤:关闭累计加工单
第七步骤:手工录入工资会计分录
第八步骤:手工录入附加费用会计分录
第九步骤:生成差异表
第十步骤:生成完工成本表
第一步骤:进入维护主界面
双击所示Netterm图标:
打开QAD运行软件,出现的界面是:
2、单击工具栏左数第五个(黄色电话)的图标,系统出现下面的界面:
3、系统要求输入管理员的用户名(QAD)和进入密码(QAD123),(该用户名和密码公司通用) ,用户名和密码正确后,系统进入下列界面:
4、选择A(正式库)后,回车,进入一下界面:
5、输入:自己的用户名×××和密码******。回车。进入系统主界面。如下:
第二步骤:会计事务过帐
1、选择25.13.7菜单。如下界面:
2、生效日期:输入需要过帐的会计期间。
3:过帐事务:选YES
4:输出:选PAGE
3、输入完成后,连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。
注意:,因为QAD有处理记录条数限制,需要多操作几次,直到系统提示过帐完成。
第三步骤:库存总帐和明细帐的核对
1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6.15菜单,在3.6.15中核对的是库存的明细帐,如下界面
1)截止日期:过帐完毕后,选择日期
2)物料号:可对一种物料进行选择查询,下界面是查洵全部库存商品,则不需选择。
3)产品类:可对某一类产品进行选择查询,下界面是查洵全部库存商品,则不需选择。
4)客户寄售:如选EXCLUDE是指非寄售物料,不含寄售。选INCLUDE指所有物料,含寄售和非寄售物料:选ONLY指寄售物料。
:
2、,再进入25.15.1,如下界面
1)、帐户:选择需要查询的帐户。140500是库存商品
、2) 生效日期:输入查询的日期(月抹关帐以后)
3) 汇总明细帐户: 选YES 如要查询明细,选NO。
4) 汇总成本中心 选YES。如要查询明细,选NO
5) 输出:选Page。如要导出选CHUI
6) 上述之外的选项全部选系统默认值
。
总结:步骤三是完成库存商品的明细帐和总帐的核对
第四步骤:采购价格核对
完成了库存商品的总帐和明细帐的核对后,进入3.21.16界面,如上界面。
1)生效日期:输入会计结算时间(一般月末关帐以后)。
2)帐户:输入采购价格差异帐号代码,即140901。
3)按事务排序的明细:选NO
4)输出:输出:选Page。如要导出选CHUI
上述之外的选项全部选系统默认值。
2,进入25.15.1界面,如下界面。
1)25.15.1的输入条件同上述同界面选择相同,在此不必冗述。
总结:步骤四是完成采购价格核对,注意只核对当期数。
第五步骤:应付暂估总帐和明细帐的核对
完成采购价格的核对后,进入5.13.11界面,如下界面。
生效日期:输入会计结算时间(一般月末关帐以后)
汇总:选YES
未确认凭证收据:选YES
上述之外的选项全部选系统默认值库。
完成5.13.11的核算后,进入25.15.1界面,如下界面。
帐户:输入应付暂估-库存物料的帐号代码,即220401
生效日期:输入会计结算时间(一般月末关帐以后)
汇总明细帐户:选YES 如要查询明细,选NO。。
4)汇总成本中心:选YES。如要查询明细,选NO
5)输出:选Page。如要导出选CHUI
上述之外的选项全部选系统默认值库
总结:步骤五是完成应付暂估总帐与明细帐的核对。
第六步骤:关闭累计加工单
1.在完成上述帐户的核对后,进入18.22.10界面,如上界面。
结束有效日:输入结帐日期,一定在月末关帐以后
生效日期:。输入比结束日期少一天。
更新:输入YES
输出:选CHUI,一定要导出文件备查。
第七步骤:手工录入工资会计分录
1.加工单关闭后,进入25.13.1界面,如下界面。
手工输入实发工资会计分录(NC帐面数)。它同系统生成的标准人工的差异,也在此界面录入会计分录。
生效日期:输入会计结帐日期。
下界面试输入一会计分录,以示说明
第八步骤:手工录入附加费用会计分录
1)第八步骤的操作程序同第七步骤基本相同,在此不必冗述。
第九步骤:生成差异表
第十步骤:生成完工成本表
注意:第九,第十步骤操作方法基本相同,即:
1)期间:输入结帐日期,一定在月末关帐以后。
2)更新:输入YES
3)输出:输入PAGE,如导出输CHUI
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